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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
AN Terrains | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AP Constructions | 325 864.00 | 302 242.00 | 23 622.00 | 325 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 744.00 | 184 694.00 | 65 049.00 | 249 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 849.00 | 78 021.00 | 42 827.00 | 120 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 209.00 | 566 218.00 | 235 991.00 | 802 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 856.00 | 19 776.00 | 508 080.00 | 527 856.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 647.00 | 19 776.00 | 910 871.00 | 930 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 856.00 | 585 994.00 | 1 146 862.00 | 1 732 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 397.00 | | | 695 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 446.00 | | | 938 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 862.00 | | | 1 146 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 743.00 | | | 891 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 032.00 | | 57 519.00 | 773 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 342.00 | 802 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 342.00 | 707 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 689.00 | | 57 519.00 | 678 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 201.00 | 34 358.00 | 28 342.00 | 560 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 941.00 | 34 358.00 | 28 342.00 | 558 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | | 52.00 | 420.00 |
6T Sur comptes clients | 21 325.00 | 3 562.00 | 5 111.00 | 21 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 325.00 | 3 562.00 | 5 111.00 | 21 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | 3 562.00 | 5 163.00 | 21 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 397.00 | 695 397.00 | | 695 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 501 575.00 | 501 575.00 | | 501 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 071.00 | 528 789.00 | 26 281.00 | 555 071.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 743.00 | 891 743.00 | | 891 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
ST Autres comptes | 447 483.00 | | | 447 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 634 397.00 | | | 1 634 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535 766.00 | | | 1 535 766.00 |
ZE Dividendes | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 003.00 | | | 494 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |