| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
AP Constructions | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 216.00 | 154 372.00 | 3 844.00 | 158 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 701.00 | 85 813.00 | 8 887.00 | 94 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 592.00 | 435 319.00 | 65 273.00 | 500 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BT Marchandises | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 633.00 | 24 139.00 | 255 494.00 | 279 633.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 909.00 | 24 139.00 | 472 770.00 | 496 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 502.00 | 459 458.00 | 538 043.00 | 997 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 043.00 | | | 538 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 318.00 | | | 367 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 592.00 | | | 500 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 631.00 | 13 687.00 | | 421 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 371.00 | 13 687.00 | | 420 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
6T Sur comptes clients | 20 926.00 | 3 518.00 | 305.00 | 20 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 926.00 | 3 518.00 | 305.00 | 20 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 3 544.00 | 305.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 266.00 | 225 266.00 | | 225 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 248 087.00 | 248 087.00 | | 248 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 245.00 | 257 700.00 | 31 545.00 | 289 245.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 318.00 | 367 318.00 | | 367 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 132.00 | | | 815 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 064.00 | | | 759 064.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 895.00 | | | 160 895.00 |