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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
AN Terrains | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AP Constructions | 325 864.00 | 308 012.00 | 17 851.00 | 325 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 719.00 | 196 174.00 | 53 545.00 | 249 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 90 188.00 | 30 835.00 | 121 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 359.00 | 595 635.00 | 206 724.00 | 802 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | 147 593.00 | | 147 593.00 | 147 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 630.00 | 21 718.00 | 474 912.00 | 496 630.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 083.00 | 21 718.00 | 957 365.00 | 979 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 443.00 | 617 353.00 | 1 164 090.00 | 1 781 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 252.00 | | | 729 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 066.00 | | | 980 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 090.00 | | | 1 164 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 954.00 | | | 911 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 209.00 | | 3 825.00 | 802 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 802 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 708 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 866.00 | | 3 825.00 | 707 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 218.00 | 33 092.00 | 3 675.00 | 566 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 958.00 | 33 092.00 | 3 675.00 | 564 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | 4 803.00 | 2 861.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | 4 803.00 | 2 861.00 | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | 4 803.00 | 2 861.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 252.00 | 729 252.00 | | 729 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 342.00 | 484 636.00 | 28 706.00 | 513 342.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 954.00 | 911 954.00 | | 911 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
ST Autres comptes | 312 779.00 | | | 312 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 007.00 | | | 1 597 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527 966.00 | | | 1 527 966.00 |
ZE Dividendes | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |