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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
AP Constructions | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 216.00 | 153 470.00 | 4 745.00 | 158 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 701.00 | 73 027.00 | 21 674.00 | 94 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 592.00 | 421 631.00 | 78 961.00 | 500 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 808.00 | 20 926.00 | 165 882.00 | 186 808.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 808 602.00 | | 808 602.00 | 808 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 202.00 | 20 926.00 | 1 041 276.00 | 1 062 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 795.00 | 442 557.00 | 1 120 237.00 | 1 562 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 033.00 | | | 507 033.00 |
DL TOTAL (I) | 595 289.00 | | | 595 289.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 036.00 | | | 312 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 874.00 | | | 524 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 237.00 | | | 1 120 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 291.00 | | | 493 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 359.00 | | 6 019.00 | 802 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 785.00 | 500 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 872.00 | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 913.00 | 455 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 017.00 | | 6 019.00 | 708 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 635.00 | 22 261.00 | 196 264.00 | 595 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 375.00 | 22 261.00 | 196 264.00 | 594 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | 294.00 | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 21 718.00 | 607.00 | 1 399.00 | 21 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 718.00 | 607.00 | 1 399.00 | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 086.00 | 607.00 | 1 693.00 | 22 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 036.00 | 312 036.00 | | 312 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 825.00 | 173 339.00 | 27 486.00 | 200 825.00 |
VW T.V.A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 291.00 | 493 291.00 | | 493 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 255 803.00 | | | 255 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 962.00 | | | 1 131 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 608.00 | | | 985 608.00 |
ZE Dividendes | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 450.00 | | | 304 450.00 |