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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
AN Terrains | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AP Constructions | 325 864.00 | 295 787.00 | 30 077.00 | 325 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 225.00 | 197 918.00 | 21 307.00 | 219 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 191.00 | 65 236.00 | 56 954.00 | 122 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 032.00 | 560 201.00 | 212 830.00 | 773 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BT Marchandises | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 465.00 | 21 325.00 | 407 140.00 | 428 465.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CF Disponibilités | 395 480.00 | | 395 480.00 | 395 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 749.00 | 21 325.00 | 891 424.00 | 912 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 781.00 | 581 526.00 | 1 104 254.00 | 1 685 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 626.00 | | | 672 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 043.00 | | | 909 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 254.00 | | | 1 104 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 116.00 | | | 862 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 795.00 | | 58 597.00 | 751 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 360.00 | 773 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 360.00 | 678 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 452.00 | | 58 597.00 | 657 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 599.00 | 32 099.00 | 31 497.00 | 559 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 339.00 | 32 099.00 | 31 497.00 | 558 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 142.00 | | 278.00 |
6T Sur comptes clients | 30 766.00 | 7 235.00 | 16 676.00 | 30 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 766.00 | 7 235.00 | 16 676.00 | 30 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 044.00 | 7 377.00 | 16 676.00 | 31 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 377.00 | 16 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 626.00 | 672 626.00 | | 672 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 400 626.00 | | | 400 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 875.00 | 438 037.00 | 27 838.00 | 465 875.00 |
VW T.V.A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 116.00 | 862 116.00 | | 862 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 341 731.00 | | | 341 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 754.00 | | | 1 451 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343 328.00 | | | 1 343 328.00 |
ZE Dividendes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 676.00 | | | 386 676.00 |