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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 355.00 | 20 332.00 | 35 023.00 | 55 355.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 637 778.00 | 432 860.00 | 1 204 918.00 | 1 637 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 172.00 | 116 335.00 | 19 837.00 | 136 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 622.00 | 230 927.00 | 267 694.00 | 498 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 979.00 | 800 455.00 | 1 702 523.00 | 2 502 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 429.00 | | 1 580 429.00 | 1 580 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 883.00 | 1 180.00 | 1 246 702.00 | 1 247 883.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 818.00 | 1 180.00 | 2 931 637.00 | 2 932 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 797.00 | 801 636.00 | 4 634 160.00 | 5 435 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 916 151.00 | 870 138.00 | | 916 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 120.00 | 46 013.00 | | 185 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 118.00 | 999 998.00 | | 1 185 118.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 863.00 | 727 405.00 | | 1 089 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 674.00 | 1 960 218.00 | | 1 802 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 213.00 | 195 996.00 | | 257 213.00 |
EA Autres dettes | 23 906.00 | 17 952.00 | | 23 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 384.00 | 15 399.00 | | 50 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 042.00 | 3 409 173.00 | | 3 224 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 160.00 | 4 634 171.00 | | 4 634 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963 432.00 | 1 270 035.00 | 5 233 468.00 | 3 963 432.00 |
FG Production vendue services | 101 439.00 | 10 100.00 | 111 539.00 | 101 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 871.00 | 1 280 135.00 | 5 345 007.00 | 4 064 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 154.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 154.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 2 831.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -2 677.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 517.00 | 18 820.00 | | 91 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 130.00 | 4 992 283.00 | | 5 390 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 010.00 | 4 946 270.00 | | 5 205 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 120.00 | 46 013.00 | | 185 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 305.00 | | 147 792.00 | 2 386 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426.00 | 30 692.00 | 2 502 979.00 | 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 30 492.00 | 2 444 527.00 | 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | 43 258.00 | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 362.00 | | 102 084.00 | 2 373 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 2 450.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 097.00 | 181 904.00 | 21 546.00 | 640 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 8 533.00 | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 298.00 | 173 370.00 | 21 546.00 | 628 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 863.00 | 152 352.00 | 555 880.00 | 1 089 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 674.00 | 1 802 674.00 | | 1 802 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 470.00 | | | 1 246 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 234.00 | 1 302 339.00 | 895.00 | 1 303 234.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 042.00 | 2 286 530.00 | 555 880.00 | 3 224 042.00 |