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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 918.00 | 41 133.00 | 14 784.00 | 55 918.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 637 778.00 | 611 971.00 | 1 025 807.00 | 1 637 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 148.00 | 130 719.00 | 48 428.00 | 179 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 520.00 | 268 435.00 | 235 084.00 | 503 520.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 614.00 | 1 052 260.00 | 1 497 354.00 | 2 549 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 198.00 | | 1 377 198.00 | 1 377 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 893.00 | 11 380.00 | 1 357 513.00 | 1 368 893.00 |
BZ Autres créances | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CF Disponibilités | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 731.00 | 11 380.00 | 2 891 350.00 | 2 902 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 346.00 | 1 063 640.00 | 4 388 705.00 | 5 452 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 226 266.00 | 1 101 271.00 | | 1 226 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 119.00 | 124 994.00 | | -34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 994.00 | 1 310 113.00 | | 1 275 994.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 201.00 | 952 606.00 | | 813 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 568.00 | 2 002 255.00 | | 1 813 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 253.00 | 256 910.00 | | 217 253.00 |
EA Autres dettes | 39 146.00 | 29 828.00 | | 39 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 711.00 | 3 241 600.00 | | 2 887 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 705.00 | 4 776 714.00 | | 4 388 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 208 872.00 | 1 086 054.00 | 5 294 927.00 | 4 208 872.00 |
FG Production vendue services | 121 807.00 | 15 203.00 | 137 010.00 | 121 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 680.00 | 1 101 257.00 | 5 431 938.00 | 4 330 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 409.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | -409.00 | | 12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 368.00 | 5 520 453.00 | | 5 491 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 488.00 | 5 395 458.00 | | 5 525 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 119.00 | 124 994.00 | | -34 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 930.00 | 7 400.00 | 112 440.00 | 2 541 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 396.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 154.00 | 2 549 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 55 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 247.00 | 2 492 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 867.00 | | 562.00 | 55 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 171.00 | 6 600.00 | 111 877.00 | 2 481 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | 800.00 | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 029.00 | 178 307.00 | 93 075.00 | 967 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 949.00 | 10 696.00 | 511.00 | 30 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 079.00 | 167 611.00 | 92 564.00 | 936 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | 10 200.00 | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 10 200.00 | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | 10 200.00 | | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 201.00 | 327 422.00 | 141 599.00 | 813 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 568.00 | 1 813 568.00 | | 1 813 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 241.00 | 1 355 241.00 | | 1 355 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 639.00 | 1 500 343.00 | 1 295.00 | 1 501 639.00 |
VW T.V.A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 711.00 | 2 401 932.00 | 141 599.00 | 2 887 711.00 |