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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 867.00 | 30 949.00 | 24 917.00 | 55 867.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 637 778.00 | 522 416.00 | 1 115 362.00 | 1 637 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 676.00 | 116 332.00 | 49 344.00 | 165 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 761.00 | 297 330.00 | 208 430.00 | 505 761.00 |
BF Prêts | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 929.00 | 967 028.00 | 1 574 901.00 | 2 541 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 975.00 | | 1 264 975.00 | 1 264 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 022.00 | 1 180.00 | 1 798 842.00 | 1 800 022.00 |
BZ Autres créances | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
CF Disponibilités | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 993.00 | 1 180.00 | 3 201 813.00 | 3 202 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 923.00 | 968 209.00 | 4 776 714.00 | 5 744 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 101 271.00 | 916 151.00 | | 1 101 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 994.00 | 185 120.00 | | 124 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 113.00 | 1 185 118.00 | | 1 310 113.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 606.00 | 1 089 863.00 | | 952 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 255.00 | 1 802 674.00 | | 2 002 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 910.00 | 257 213.00 | | 256 910.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | 23 906.00 | | 29 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 600.00 | 3 224 042.00 | | 3 241 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 714.00 | 4 634 160.00 | | 4 776 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 385 553.00 | 960 152.00 | 5 345 705.00 | 4 385 553.00 |
FG Production vendue services | 131 499.00 | 13 106.00 | 144 605.00 | 131 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 053.00 | 973 258.00 | 5 490 311.00 | 4 517 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 90.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 9 035.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -2 535.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 540.00 | 91 517.00 | | 58 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 453.00 | 5 390 130.00 | | 5 520 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 458.00 | 5 205 010.00 | | 5 395 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 994.00 | 185 120.00 | | 124 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 979.00 | 1 796.00 | 53 093.00 | 2 502 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 939.00 | 2 541 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 939.00 | 2 481 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 356.00 | | 511.00 | 55 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 528.00 | | 52 582.00 | 2 444 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | 1 796.00 | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 456.00 | 182 512.00 | 15 939.00 | 800 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | 10 617.00 | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 123.00 | 171 895.00 | 15 939.00 | 780 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 606.00 | 139 405.00 | 610 620.00 | 952 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 255.00 | 2 002 255.00 | | 2 002 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
UP Prêts | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 609.00 | | | 1 798 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 303.00 | 1 910 412.00 | 4 891.00 | 1 915 303.00 |
VW T.V.A. | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 601.00 | 2 428 400.00 | 610 620.00 | 3 241 601.00 |