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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 593.00 | 55 073.00 | 1 521.00 | 56 593.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 642 639.00 | 788 994.00 | 853 645.00 | 1 642 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 111.00 | 123 677.00 | 28 435.00 | 152 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 249.00 | 366 044.00 | 173 204.00 | 539 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 252.00 | 1 333 787.00 | 1 230 464.00 | 2 564 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 308.00 | | 1 559 308.00 | 1 559 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 550.00 | 20 345.00 | 1 324 205.00 | 1 344 550.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 431.00 | 20 345.00 | 2 999 086.00 | 3 019 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 682.00 | 1 354 132.00 | 4 229 550.00 | 5 583 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 544 957.00 | 1 192 147.00 | | 1 544 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 520.00 | 353 290.00 | | 97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 324.00 | 1 629 284.00 | | 1 726 324.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 762.00 | 671 602.00 | | 527 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 811.00 | 1 503 851.00 | | 1 426 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 791.00 | 350 565.00 | | 218 791.00 |
EA Autres dettes | 69 586.00 | 50 099.00 | | 69 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 278.00 | 198 219.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 226.00 | 2 774 336.00 | | 2 278 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 550.00 | 4 628 620.00 | | 4 229 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 330 112.00 | 798 120.00 | 5 128 232.00 | 4 330 112.00 |
FG Production vendue services | 117 200.00 | 1 550.00 | 118 750.00 | 117 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 312.00 | 799 670.00 | 5 246 981.00 | 4 447 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 31 979.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -6 479.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | 129 201.00 | | 47 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 138.00 | 6 071 578.00 | | 5 282 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 618.00 | 5 718 288.00 | | 5 184 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 520.00 | 353 290.00 | | 97 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 563.00 | | 31 427.00 | 2 568 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 739.00 | 2 564 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 739.00 | 2 505 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 075.00 | | 30 617.00 | 2 511 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 810.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 822.00 | 176 705.00 | 35 739.00 | 1 192 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 725.00 | 6 348.00 | | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 097.00 | 170 357.00 | 35 739.00 | 1 144 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 762.00 | 146 131.00 | 328 499.00 | 527 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 811.00 | 1 426 811.00 | | 1 426 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 359.00 | 1 320 359.00 | | 1 320 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 112.00 | 1 359 216.00 | 25 896.00 | 1 385 112.00 |
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 226.00 | 1 896 595.00 | 328 499.00 | 2 278 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |