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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 513.00 | 56 620.00 | 894.00 | 57 513.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 642 639.00 | 865 594.00 | 777 045.00 | 1 642 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 296.00 | 134 270.00 | 39 026.00 | 173 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 436.00 | 394 851.00 | 190 585.00 | 585 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 524.00 | 1 451 334.00 | 1 181 190.00 | 2 632 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 049.00 | | 1 670 049.00 | 1 670 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 460.00 | 2 004.00 | 1 396 456.00 | 1 398 460.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 868.00 | 2 004.00 | 3 158 864.00 | 3 160 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 392.00 | 1 453 338.00 | 4 340 054.00 | 5 793 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 642 477.00 | | | 1 642 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 697.00 | | | 332 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 021.00 | | | 2 059 021.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 619.00 | | | 381 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 012.00 | | | 1 145 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
EA Autres dettes | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 032.00 | | | 2 056 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 054.00 | | | 4 340 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 732.00 | | | 1 781 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 314 714.00 | 596 571.00 | 5 911 285.00 | 5 314 714.00 |
FG Production vendue services | 135 021.00 | 3 890.00 | 138 911.00 | 135 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 735.00 | 600 461.00 | 6 050 195.00 | 5 449 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 24 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 675.00 | | | 6 154 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 977.00 | | | 5 821 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 697.00 | | | 332 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 252.00 | 4 150.00 | 149 375.00 | 2 564 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 343.00 | 2 632 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 343.00 | 2 573 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 593.00 | | 920.00 | 56 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 953.00 | 4 170.00 | 148 455.00 | 2 505 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | -20.00 | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 787.00 | 163 694.00 | 46 147.00 | 1 333 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 073.00 | 1 547.00 | | 55 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 715.00 | 162 147.00 | 46 147.00 | 1 278 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 345.00 | 56.00 | 18 397.00 | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 345.00 | 56.00 | 18 397.00 | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | 56.00 | 18 397.00 | 20 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 18 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 619.00 | 107 319.00 | 274 300.00 | 381 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 012.00 | 1 145 012.00 | | 1 145 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 177.00 | 1 396 177.00 | | 1 396 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 485.00 | 1 451 799.00 | 1 686.00 | 1 453 485.00 |
VW T.V.A. | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 032.00 | 1 781 732.00 | 274 300.00 | 2 056 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
ST Autres comptes | 446 978.00 | | | 446 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
YT Sous‐traitance | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 907.00 | | | 1 087 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 539.00 | | | 862 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 222.00 | | | 742 222.00 |