| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 593.00 | 48 725.00 | 7 868.00 | 56 593.00 |
AN Terrains | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
AP Constructions | 1 637 779.00 | 701 317.00 | 936 462.00 | 1 637 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 960.00 | 144 225.00 | 37 735.00 | 181 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 382.00 | 298 555.00 | 220 826.00 | 519 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 563.00 | 1 192 822.00 | 1 375 741.00 | 2 568 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 136.00 | | 1 554 136.00 | 1 554 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 015.00 | 20 345.00 | 1 528 670.00 | 1 549 015.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 224.00 | 20 345.00 | 3 252 879.00 | 3 273 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 787.00 | 1 213 167.00 | 4 628 620.00 | 5 841 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 192 147.00 | 1 226 266.00 | | 1 192 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 810.00 | -34 119.00 | | 352 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 804.00 | 1 275 994.00 | | 1 628 804.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 602.00 | 813 201.00 | | 671 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 851.00 | 1 813 568.00 | | 1 503 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 045.00 | 217 254.00 | | 351 045.00 |
EA Autres dettes | 50 099.00 | 39 146.00 | | 50 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 219.00 | 4 542.00 | | 198 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 816.00 | 2 887 711.00 | | 2 774 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 620.00 | 4 388 706.00 | | 4 628 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 393.00 | 1 374 795.00 | 5 880 188.00 | 4 505 393.00 |
FG Production vendue services | 120 117.00 | 10 393.00 | 130 510.00 | 120 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 509.00 | 1 385 188.00 | 6 010 698.00 | 4 625 509.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 20 167.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 20 167.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 835.00 | 8 083.00 | | 31 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 979.00 | 8 100.00 | | 31 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | 12 066.00 | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 578.00 | 5 491 369.00 | | 6 071 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 768.00 | 5 525 488.00 | | 5 718 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 810.00 | -34 119.00 | | 352 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 615.00 | -400.00 | 94 655.00 | 2 549 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 307.00 | 2 568 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 307.00 | 2 511 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 918.00 | | 675.00 | 55 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 401.00 | | 93 980.00 | 2 492 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | -400.00 | | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 260.00 | 184 033.00 | 43 472.00 | 1 052 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 134.00 | 7 591.00 | | 41 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 127.00 | 176 442.00 | 43 472.00 | 1 011 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 8 964.00 | | 11 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 381.00 | 8 964.00 | | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 8 964.00 | | 11 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 602.00 | 141 599.00 | 542 627.00 | 671 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 851.00 | 1 503 851.00 | | 1 503 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 824.00 | 1 524 824.00 | | 1 524 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 687.00 | 1 604 792.00 | 895.00 | 1 605 687.00 |
VW T.V.A. | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 816.00 | 2 244 813.00 | 542 627.00 | 2 774 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |