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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 5 179.00 | 11 562.00 | 16 742.00 |
AH Fonds commercial | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 414.00 | 107 073.00 | 16 341.00 | 123 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 14 851.00 | 40 057.00 | 54 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 457.00 | 127 103.00 | 244 354.00 | 371 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BT Marchandises | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 352.00 | 399 421.00 | 834 931.00 | 1 234 352.00 |
BZ Autres créances | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 729.00 | 399 421.00 | 1 087 309.00 | 1 486 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 186.00 | 526 524.00 | 1 331 662.00 | 1 858 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DH Report à nouveau | -54 850.00 | | | -54 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
DL TOTAL (I) | 294 222.00 | | | 294 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 938.00 | | | 691 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
EA Autres dettes | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 440.00 | | | 1 037 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 662.00 | | | 1 331 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 658 469.00 | 72 323.00 | 9 730 792.00 | 9 658 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 658 469.00 | 72 323.00 | 9 730 792.00 | 9 658 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 232.00 | | | 9 736 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 702.00 | | | 9 607 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 013.00 | | 43 444.00 | 328 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 520.00 | | 840.00 | 184 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 718.00 | | 42 604.00 | 135 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 14 196.00 | | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 3 082.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 11 115.00 | | 110 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 599.00 | 18 805.00 | 2 983.00 | 383 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 599.00 | 18 805.00 | 2 983.00 | 383 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 599.00 | 18 805.00 | 2 983.00 | 383 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 805.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 938.00 | 691 938.00 | | 691 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 832 592.00 | | | 832 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
VB T. V. A. | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 132.00 | 1 370 132.00 | | 1 370 132.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 85.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 440.00 | 1 037 440.00 | | 1 037 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 714 049.00 | | | 714 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YT Sous‐traitance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 283.00 | | | 773 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 467.00 | | | 849 467.00 |