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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 282.00 | 8 452.00 | 8 830.00 | 17 282.00 |
AH Fonds commercial | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 914.00 | 113 496.00 | 14 418.00 | 127 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 24 139.00 | 30 768.00 | 54 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 372.00 | 146 088.00 | 247 285.00 | 393 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BT Marchandises | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 001.00 | 398 339.00 | 864 662.00 | 1 263 001.00 |
BZ Autres créances | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 021.00 | 398 339.00 | 1 274 682.00 | 1 673 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 393.00 | 544 427.00 | 1 521 967.00 | 2 066 393.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DH Report à nouveau | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 317.00 | | | 587 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
EA Autres dettes | 443 758.00 | | | 443 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 395.00 | | | 1 282 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 967.00 | | | 1 521 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 750 293.00 | 110 192.00 | 9 860 485.00 | 9 750 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 293.00 | 110 192.00 | 9 860 485.00 | 9 750 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 793 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 795.00 | | | 9 856 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 445.00 | | | 9 861 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 457.00 | | 21 915.00 | 371 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 360.00 | | 540.00 | 185 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 322.00 | | 4 500.00 | 178 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 16 875.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 103.00 | 18 984.00 | | 127 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 3 273.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 924.00 | 15 712.00 | | 121 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 421.00 | | 1 082.00 | 399 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 421.00 | | 1 082.00 | 399 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 421.00 | | 1 082.00 | 399 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 317.00 | 587 317.00 | | 587 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 758.00 | 443 758.00 | | 443 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 861 241.00 | | | 861 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
VB T. V. A. | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 3.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 076.00 | 1 553 076.00 | | 1 553 076.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 395.00 | 1 282 395.00 | | 1 282 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 711 253.00 | | | 711 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YT Sous‐traitance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 876.00 | | | 766 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 288.00 | | | 893 288.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 433.00 | | | 846 433.00 |