| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 16 994.00 | 287.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 618.00 | 113 737.00 | 54 881.00 | 168 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 756.00 | 156 584.00 | 81 171.00 | 237 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 279.00 | 58 929.00 | 18 350.00 | 77 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 586.00 | 363 120.00 | 162 466.00 | 525 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
BT Marchandises | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 909.00 | 37 446.00 | 635 462.00 | 672 909.00 |
BZ Autres créances | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CF Disponibilités | 175 461.00 | | 175 461.00 | 175 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 861.00 | 37 446.00 | 1 073 414.00 | 1 110 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 448.00 | 400 566.00 | 1 235 881.00 | 1 636 448.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DG Autres réserves | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
DH Report à nouveau | -69 620.00 | -78 778.00 | | -69 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 187.00 | 9 158.00 | | 105 187.00 |
DL TOTAL (I) | 259 793.00 | 154 605.00 | | 259 793.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 31 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 31 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 79 581.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 348.00 | 84 348.00 | | 65 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 484.00 | 577 088.00 | | 580 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 144 336.00 | | 172 894.00 |
EA Autres dettes | 77 018.00 | 258 263.00 | | 77 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 087.00 | 1 143 619.00 | | 896 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 881.00 | 1 329 225.00 | | 1 235 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 916.00 | 1 078 300.00 | | 849 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 245 386.00 | 366 130.00 | 9 611 516.00 | 9 245 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 386.00 | 366 130.00 | 9 611 516.00 | 9 245 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 989 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 737.00 | |
GE Autres charges | | | 372 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 6 339.00 | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195.00 | 6 339.00 | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11 797.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 31 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 020.00 | 42 797.00 | | 80 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 825.00 | -36 457.00 | | -48 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 790.00 | 8 565 940.00 | | 10 025 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 603.00 | 8 556 782.00 | | 9 920 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 187.00 | 9 158.00 | | 105 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 330.00 | | 25 497.00 | 507 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765.00 | 4 476.00 | 525 586.00 | 2 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 4 476.00 | 315 036.00 | 2 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 780.00 | | 25 497.00 | 296 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 507.00 | 39 476.00 | 4 475.00 | 197 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 1 900.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 413.00 | 37 576.00 | 4 475.00 | 182 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 80 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 113 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 409 610.00 | | 372 163.00 | 409 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 485.00 | 113 737.00 | 372 163.00 | 426 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 485.00 | 193 737.00 | 403 163.00 | 457 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 737.00 | 372 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 348.00 | 19 176.00 | 46 171.00 | 65 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 484.00 | 580 484.00 | | 580 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 635 968.00 | 635 968.00 | | 635 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 597.00 | 745 597.00 | | 745 597.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 087.00 | 849 916.00 | 46 171.00 | 896 087.00 |