| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 15 093.00 | 2 187.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 734.00 | 135 918.00 | 80 815.00 | 216 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 279.00 | 46 494.00 | 30 785.00 | 77 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 330.00 | 214 382.00 | 292 947.00 | 507 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BT Marchandises | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 312.00 | 409 610.00 | 690 701.00 | 1 100 312.00 |
BZ Autres créances | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 887.00 | 409 610.00 | 1 036 277.00 | 1 445 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 217.00 | 623 992.00 | 1 329 225.00 | 1 953 217.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DG Autres réserves | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
DH Report à nouveau | -78 778.00 | 15 345.00 | | -78 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | -94 123.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 154 605.00 | 145 447.00 | | 154 605.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 581.00 | 127 125.00 | | 79 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 348.00 | 28 549.00 | | 84 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 088.00 | 671 849.00 | | 577 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 336.00 | 209 817.00 | | 144 336.00 |
EA Autres dettes | 258 263.00 | 205 953.00 | | 258 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 619.00 | 1 243 294.00 | | 1 143 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 225.00 | 1 388 742.00 | | 1 329 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 300.00 | 1 285.00 | | 1 078 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 581.00 | 127 125.00 | | 79 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 055 475.00 | 489 645.00 | 8 545 120.00 | 8 055 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 475.00 | 489 645.00 | 8 545 120.00 | 8 055 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 3 219.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 3 219.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | 1 135.00 | | 11 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 1 135.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 457.00 | 2 084.00 | | -36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 940.00 | 10 011 049.00 | | 8 565 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 782.00 | 10 105 172.00 | | 8 556 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 158.00 | -94 123.00 | | 9 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 044.00 | | 87 285.00 | 420 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 494.00 | | 87 285.00 | 209 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 156.00 | 34 350.00 | | 163 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 3 320.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 31 029.00 | | 151 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 419 690.00 | | 10 080.00 | 419 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 565.00 | | 10 080.00 | 436 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 565.00 | 31 000.00 | 10 080.00 | 436 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 348.00 | 19 029.00 | 65 319.00 | 84 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 088.00 | 577 088.00 | | 577 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 682 779.00 | 682 779.00 | | 682 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 532.00 | 417 532.00 | | 417 532.00 |
VB T. V. A. | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VI Groupe et associés | 255 864.00 | 255 864.00 | | 255 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 948.00 | 1 244 948.00 | | 1 244 948.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 619.00 | 1 078 300.00 | 65 319.00 | 1 143 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 23 486.00 | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 8 995.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 794 916.00 | 802 662.00 | | 794 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 526.00 | 123 307.00 | | 99 526.00 |
YT Sous‐traitance | 64 325.00 | 9 782.00 | | 64 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 875.00 | 18 466.00 | | 19 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 196.00 | 41 952.00 | | 27 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 461.00 | 700 276.00 | | 534 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 691.00 | 751 074.00 | | 682 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 399.00 | 944 748.00 | | 994 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |