| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 17 233.00 | 48.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 618.00 | 113 737.00 | 54 881.00 | 168 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 429.00 | 177 574.00 | 102 854.00 | 280 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 961.00 | 73 213.00 | 24 747.00 | 97 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 786.00 | 413 634.00 | 210 152.00 | 623 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BT Marchandises | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 061.00 | 62 458.00 | 791 603.00 | 854 061.00 |
BZ Autres créances | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CF Disponibilités | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 093.00 | 62 458.00 | 1 281 634.00 | 1 344 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 879.00 | 476 092.00 | 1 491 787.00 | 1 967 879.00 |
CU Autres participations | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DG Autres réserves | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
DH Report à nouveau | 35 567.00 | -69 620.00 | | 35 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 323.00 | 105 187.00 | | 60 323.00 |
DL TOTAL (I) | 320 117.00 | 259 793.00 | | 320 117.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 341.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 206.00 | 65 348.00 | | 116 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 182.00 | 580 484.00 | | 719 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | 172 894.00 | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 76 282.00 | 77 018.00 | | 76 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 669.00 | 896 087.00 | | 1 091 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 787.00 | 1 235 881.00 | | 1 491 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 665.00 | 849 916.00 | | 1 008 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 915 911.00 | 319 522.00 | 10 235 434.00 | 9 915 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 911.00 | 319 522.00 | 10 235 434.00 | 9 915 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 195.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 31 195.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 80 020.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -48 825.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | 45 069.00 | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 306.00 | 10 025 790.00 | | 10 248 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 982.00 | 9 920 603.00 | | 10 187 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 323.00 | 105 187.00 | | 60 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 586.00 | | 107 699.00 | 525 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 623 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 398 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 036.00 | | 92 699.00 | 315 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | 15 000.00 | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 507.00 | 45 013.00 | 9 500.00 | 232 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 239.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 513.00 | 44 774.00 | 9 500.00 | 215 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 446.00 | 25 011.00 | | 37 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 058.00 | 40 011.00 | | 168 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 058.00 | 40 011.00 | | 248 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 206.00 | 33 202.00 | 83 004.00 | 116 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 182.00 | 719 182.00 | | 719 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 790 892.00 | 790 892.00 | | 790 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VB T. V. A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 913.00 | 970 913.00 | | 970 913.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 669.00 | 1 008 665.00 | 83 004.00 | 1 091 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 675.00 | 13 961.00 | | 17 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 4 900.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 995 306.00 | 855 459.00 | | 995 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 496.00 | 100 723.00 | | 101 496.00 |
YT Sous‐traitance | 55 733.00 | 65 624.00 | | 55 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 163.00 | 772.00 | | 33 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 559.00 | 14 606.00 | | 12 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 234.00 | 28 567.00 | | 30 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 602.00 | 610 078.00 | | 648 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 747.00 | 794 670.00 | | 887 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 399.00 | 1 027 479.00 | | 1 192 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |