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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 282.00 | 11 773.00 | 5 509.00 | 17 282.00 |
AH Fonds commercial | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 714.00 | 117 380.00 | 34 334.00 | 151 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 34 003.00 | 23 777.00 | 57 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 044.00 | 180 032.00 | 240 013.00 | 420 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BT Marchandises | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 380.00 | 419 690.00 | 846 690.00 | 1 266 380.00 |
BZ Autres créances | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 420.00 | 419 690.00 | 1 148 730.00 | 1 568 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 465.00 | 599 722.00 | 1 388 743.00 | 1 988 465.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DH Report à nouveau | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 124.00 | | | -94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 850.00 | | | 671 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
EA Autres dettes | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 295.00 | | | 1 243 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 743.00 | | | 1 388 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 495.00 | 411 156.00 | 9 987 651.00 | 9 576 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 495.00 | 411 156.00 | 9 987 651.00 | 9 576 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 007 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 049.00 | | | 10 011 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 173.00 | | | 10 105 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 124.00 | | | -94 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 372.00 | | 30 880.00 | 393 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 420 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 209 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 822.00 | | 30 880.00 | 182 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 088.00 | 21 276.00 | 4 207.00 | 146 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 3 321.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 636.00 | 17 956.00 | 4 207.00 | 137 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 398 339.00 | 21 899.00 | 548.00 | 398 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 339.00 | 38 774.00 | 548.00 | 398 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 339.00 | 38 774.00 | 548.00 | 398 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 899.00 | 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 549.00 | 5 915.00 | 22 634.00 | 28 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 850.00 | 671 850.00 | | 671 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 841 239.00 | 841 239.00 | | 841 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 141.00 | 425 141.00 | | 425 141.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 782.00 | 1 402 782.00 | | 1 402 782.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 295.00 | 1 220 661.00 | 22 634.00 | 1 243 295.00 |