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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 21 910.00 | 4 080.00 | 25 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 27 334.00 | 13 914.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 488.00 | 65 188.00 | 4 300.00 | 69 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 243.00 | 114 432.00 | 31 812.00 | 146 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 465 337.00 | | 465 337.00 | 465 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 143.00 | | 919 143.00 | 919 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 386.00 | 114 432.00 | 950 955.00 | 1 065 386.00 |
CU Autres participations | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 199 010.00 | 167 674.00 | | 199 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 526.00 | 61 335.00 | | 108 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 736.00 | 264 404.00 | | 342 736.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689.00 | 13 387.00 | | 4 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 852.00 | 26 049.00 | | 70 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 637.00 | 128 348.00 | | 96 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 085.00 | 198 751.00 | | 355 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 441.00 | 61 257.00 | | 69 441.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 11 759.00 | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 447.00 | 141 610.00 | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 269.00 | 581 162.00 | | 607 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 955.00 | 846 516.00 | | 950 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 632.00 | 439 473.00 | | 510 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 530.00 | | | 193 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 080.00 | 15 089.00 | 32 738.00 | 132 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 5 215.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 385.00 | 9 874.00 | 32 738.00 | 115 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 085.00 | 355 085.00 | | 355 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 434.00 | 296 602.00 | 832.00 | 297 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 632.00 | 510 632.00 | | 510 632.00 |