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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 980.00 | 26 099.00 | 881.00 | 26 980.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 263.00 | 35 473.00 | 15 789.00 | 51 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 895.00 | 89 011.00 | 32 883.00 | 121 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 236.00 | 150 583.00 | 58 653.00 | 209 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 947.00 | 5 731.00 | 255 216.00 | 260 947.00 |
BZ Autres créances | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 024.00 | 5 731.00 | 771 293.00 | 777 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 260.00 | 156 314.00 | 829 946.00 | 986 260.00 |
CU Autres participations | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 245 592.00 | 246 313.00 | | 245 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 39 279.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 282 369.00 | 320 792.00 | | 282 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | 18 155.00 | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 7 057.00 | | 18 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 463.00 | 139 509.00 | | 162 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 293.00 | 284 321.00 | | 239 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 106 444.00 | | 106 022.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 5 660.00 | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 577.00 | 561 145.00 | | 547 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 946.00 | 882 887.00 | | 829 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 163.00 | 410 134.00 | | 380 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 197.00 | | 24 039.00 | 185 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607.00 | | 990.00 | 28 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 108.00 | | 23 049.00 | 150 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 282.00 | 14 302.00 | | 136 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | 450.00 | | 25 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 633.00 | 13 851.00 | | 110 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 950.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 293.00 | 239 293.00 | | 239 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 260 947.00 | 260 947.00 | | 260 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 6 552.00 | 4 950.00 | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 835.00 | 411 444.00 | 391.00 | 411 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 113.00 | 380 163.00 | 4 950.00 | 385 113.00 |