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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 980.00 | 26 440.00 | 540.00 | 26 980.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 866.00 | 39 637.00 | 11 229.00 | 50 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 83 894.00 | 38 253.00 | 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 982.00 | 149 971.00 | 60 011.00 | 209 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 188.00 | 6 617.00 | 340 571.00 | 347 188.00 |
BZ Autres créances | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 436 006.00 | | 436 006.00 | 436 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 622.00 | 6 617.00 | 1 173 005.00 | 1 179 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 604.00 | 156 588.00 | 1 233 016.00 | 1 389 604.00 |
CU Autres participations | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 207 169.00 | 245 592.00 | | 207 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | 1 577.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 250 007.00 | 282 369.00 | | 250 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 243.00 | 11 652.00 | | 280 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 18 224.00 | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 160.00 | 162 463.00 | | 276 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 914.00 | 239 293.00 | | 257 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 620.00 | 106 022.00 | | 157 620.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 2 585.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924.00 | 7 337.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 009.00 | 547 577.00 | | 983 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 016.00 | 829 946.00 | | 1 233 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 824.00 | 380 163.00 | | 691 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 236.00 | | 23 890.00 | 209 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 209 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 145.00 | 173 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 157.00 | | 23 000.00 | 173 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | 890.00 | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 583.00 | 22 532.00 | 23 145.00 | 150 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | 342.00 | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 485.00 | 22 190.00 | 23 145.00 | 124 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 914.00 | 257 914.00 | | 257 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 347 188.00 | 347 188.00 | | 347 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 121.00 | 265 096.00 | 15 025.00 | 280 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 654.00 | 528 388.00 | 1 266.00 | 529 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 849.00 | 691 824.00 | 15 025.00 | 706 849.00 |