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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 25 648.00 | 342.00 | 25 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 212.00 | 32 095.00 | 11 116.00 | 43 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 896.00 | 78 538.00 | 28 358.00 | 106 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 197.00 | 136 282.00 | 48 915.00 | 185 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 167.00 | 359.00 | 250 807.00 | 251 167.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 331.00 | 359.00 | 833 972.00 | 834 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 528.00 | 136 641.00 | 882 887.00 | 1 019 528.00 |
CU Autres participations | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 246 313.00 | 277 536.00 | | 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 279.00 | -1 223.00 | | 39 279.00 |
DL TOTAL (I) | 320 792.00 | 311 513.00 | | 320 792.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 155.00 | 24 591.00 | | 18 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 114 739.00 | | 7 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 509.00 | 113 046.00 | | 139 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | 321 739.00 | | 284 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 444.00 | 109 587.00 | | 106 444.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 5 269.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 145.00 | 696 443.00 | | 561 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 887.00 | 1 008 906.00 | | 882 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 134.00 | 565 396.00 | | 410 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 137.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 761.00 | 12 664.00 | 1 143.00 | 124 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | 248.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 360.00 | 12 417.00 | 1 143.00 | 99 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 251 167.00 | 251 167.00 | | 251 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 6 498.00 | 11 503.00 | 18 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VP Divers | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 765.00 | 377 374.00 | 391.00 | 377 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 636.00 | 410 134.00 | 11 503.00 | 421 636.00 |