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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 980.00 | 26 688.00 | 292.00 | 26 980.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 455.00 | 44 100.00 | 7 355.00 | 51 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 96 486.00 | 22 158.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 068.00 | 167 274.00 | 39 795.00 | 207 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 101.00 | 6 617.00 | 190 484.00 | 197 101.00 |
BZ Autres créances | 253 148.00 | | 253 148.00 | 253 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 512 358.00 | | 512 358.00 | 512 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 234.00 | 6 617.00 | 1 290 617.00 | 1 297 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 302.00 | 173 891.00 | 1 330 411.00 | 1 504 302.00 |
CU Autres participations | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 174 807.00 | 207 169.00 | | 174 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 456.00 | 7 639.00 | | 153 456.00 |
DL TOTAL (I) | 363 463.00 | 250 007.00 | | 363 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 954.00 | 280 243.00 | | 248 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | 1 798.00 | | 60 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 941.00 | 276 160.00 | | 201 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 795.00 | 257 914.00 | | 247 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 045.00 | 157 620.00 | | 205 045.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 349.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 948.00 | 983 009.00 | | 966 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 411.00 | 1 233 016.00 | | 1 330 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 795.00 | 691 824.00 | | 575 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 982.00 | | 589.00 | 209 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 207 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 170 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 012.00 | | 589.00 | 173 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 971.00 | 19 108.00 | 1 805.00 | 149 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | 248.00 | | 26 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 531.00 | 18 861.00 | 1 805.00 | 123 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 795.00 | 247 795.00 | | 247 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 641.00 | 59 429.00 | 189 211.00 | 248 641.00 |
VI Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 148.00 | 253 148.00 | | 253 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 274.00 | 458 009.00 | 1 266.00 | 459 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 007.00 | 575 795.00 | 189 211.00 | 765 007.00 |