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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 25 401.00 | 589.00 | 25 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 656.00 | 30 232.00 | 13 424.00 | 43 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 690.00 | 69 128.00 | 30 561.00 | 99 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 267.00 | 124 761.00 | 54 506.00 | 179 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 400.00 | | 954 400.00 | 954 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 667.00 | 124 761.00 | 1 008 906.00 | 1 133 667.00 |
CU Autres participations | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 277 536.00 | 199 010.00 | | 277 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | 108 526.00 | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 311 513.00 | 342 736.00 | | 311 513.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 591.00 | 4 689.00 | | 24 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 739.00 | 70 852.00 | | 114 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 046.00 | 96 637.00 | | 113 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 739.00 | 355 085.00 | | 321 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 69 441.00 | | 109 587.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 2 118.00 | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | 8 447.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 443.00 | 607 269.00 | | 696 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 906.00 | 950 955.00 | | 1 008 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 396.00 | 510 632.00 | | 565 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 131.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 432.00 | 10 329.00 | | 114 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 910.00 | 3 491.00 | | 21 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 6 838.00 | | 92 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 739.00 | 321 739.00 | | 321 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 454.00 | 6 453.00 | 18 001.00 | 24 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 484.00 | 422 261.00 | 1 223.00 | 423 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 397.00 | 565 396.00 | 18 001.00 | 583 397.00 |