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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 862.00 | 601 619.00 | 39 242.00 | 640 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 916.00 | 318 136.00 | 49 780.00 | 367 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 720.00 | 919 756.00 | 104 964.00 | 1 024 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 741.00 | 19 022.00 | 918 719.00 | 937 741.00 |
BZ Autres créances | 1 436 171.00 | | 1 436 171.00 | 1 436 171.00 |
CF Disponibilités | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 193.00 | 19 022.00 | 2 395 171.00 | 2 414 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 913.00 | 938 778.00 | 2 500 135.00 | 3 438 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 936.00 | 1 557 749.00 | | 1 678 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 716.00 | 121 187.00 | | 77 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 653.00 | 1 722 936.00 | | 1 800 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | 13 791.00 | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 408.00 | 212 008.00 | | 292 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 246.00 | 366 133.00 | | 320 246.00 |
EA Autres dettes | 66 648.00 | 50 634.00 | | 66 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 481.00 | 642 569.00 | | 699 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 135.00 | 2 365 505.00 | | 2 500 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 481.00 | 642 569.00 | | 699 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 178.00 | 13 791.00 | | 20 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 978.00 | 104 100.00 | 2 594 078.00 | 2 489 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 978.00 | 104 100.00 | 2 594 078.00 | 2 489 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 952.00 | 15 887.00 | | 153 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 11.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 605.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 326 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 330 735.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 321 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 321 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 9 530.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 36 850.00 | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 024.00 | 2 754 208.00 | | 2 779 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 307.00 | 2 633 020.00 | | 2 701 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 716.00 | 121 187.00 | | 77 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 620.00 | 79 746.00 | | 94 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 471.00 | | 31 392.00 | 1 023 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 142.00 | 1 024 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 142.00 | 1 008 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 530.00 | | 31 392.00 | 1 007 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 779.00 | 136 120.00 | 30 142.00 | 813 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 779.00 | 136 120.00 | 30 142.00 | 813 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 862.00 | 5 981.00 | 16 821.00 | 29 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 862.00 | 5 981.00 | 16 821.00 | 29 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 862.00 | 5 981.00 | 16 821.00 | 29 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 16 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 408.00 | 292 408.00 | | 292 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 902 088.00 | | | 902 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 356.00 | | | 1 282 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 132.00 | 2 356 478.00 | 35 653.00 | 2 392 132.00 |
VW T.V.A. | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 482.00 | 699 482.00 | | 699 482.00 |