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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 821.00 | 201 377.00 | 51 444.00 | 252 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 827.00 | 296 949.00 | 41 877.00 | 338 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 893.00 | 498 327.00 | 108 566.00 | 606 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 606.00 | 10 627.00 | 505 978.00 | 516 606.00 |
BZ Autres créances | 2 418 419.00 | | 2 418 419.00 | 2 418 419.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 248.00 | 10 627.00 | 2 937 620.00 | 2 948 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 142.00 | 508 954.00 | 3 046 187.00 | 3 555 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 356.00 | 1 817 173.00 | | 1 935 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 395.00 | 118 182.00 | | 335 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 751.00 | 1 979 356.00 | | 2 314 751.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 152.00 | 241 585.00 | | 168 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 529.00 | 338 839.00 | | 420 529.00 |
EA Autres dettes | 72 752.00 | 55 780.00 | | 72 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 435.00 | 684 954.00 | | 661 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 187.00 | 2 664 311.00 | | 3 046 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 435.00 | 684 954.00 | | 661 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -816.00 | | -816.00 | -816.00 |
FG Production vendue services | 2 935 332.00 | 28 266.00 | 2 963 598.00 | 2 935 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 516.00 | 28 266.00 | 2 962 782.00 | 2 934 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | 62 159.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13 083.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 083.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 774.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 11 308.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 210.00 | 18 127.00 | | 118 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 007.00 | 2 783 286.00 | | 3 372 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 611.00 | 2 665 103.00 | | 3 036 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 395.00 | 118 182.00 | | 335 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 133.00 | 164 215.00 | | 323 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 369.00 | | 38 686.00 | 959 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 460.00 | 606 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 460.00 | 591 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 124.00 | | 38 686.00 | 944 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 330.00 | 36 810.00 | 377 814.00 | 839 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 330.00 | 36 810.00 | 377 814.00 | 839 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | 10 021.00 | 16 631.00 | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | 10 021.00 | 16 631.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | 80 021.00 | 16 631.00 | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 021.00 | 16 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 503 853.00 | 503 853.00 | | 503 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 024.00 | 1 927 024.00 | | 1 927 024.00 |
VI Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 624.00 | 2 931 870.00 | 12 753.00 | 2 944 624.00 |
VW T.V.A. | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 435.00 | 661 435.00 | | 661 435.00 |