| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 317.00 | 172 176.00 | 83 141.00 | 255 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 852.00 | 307 489.00 | 47 363.00 | 354 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 415.00 | 479 665.00 | 145 749.00 | 625 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 950.00 | 535.00 | 1 025 414.00 | 1 025 950.00 |
BZ Autres créances | 2 555 014.00 | | 2 555 014.00 | 2 555 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 708.00 | 535.00 | 3 597 173.00 | 3 597 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 123.00 | 480 201.00 | 3 742 922.00 | 4 223 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 905.00 | 2 270 751.00 | | 2 301 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 516.00 | 131 153.00 | | 463 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 422.00 | 2 445 905.00 | | 2 809 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | 4 664.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 296.00 | 248 769.00 | | 346 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 083.00 | 337 436.00 | | 562 083.00 |
EA Autres dettes | 21 508.00 | 2 677.00 | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 500.00 | 593 547.00 | | 933 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 922.00 | 3 109 452.00 | | 3 742 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 500.00 | 593 547.00 | | 933 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | 4 664.00 | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 086.00 | 49 159.00 | 3 783 246.00 | 3 734 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 086.00 | 49 159.00 | 3 783 246.00 | 3 734 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 371.00 | |
GE Autres charges | | | 31 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 654.00 | 20 486.00 | | 35 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 3 500.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 3 500.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 181.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 271.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 3 228.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 685.00 | 38 613.00 | | 156 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 887.00 | 2 565 494.00 | | 4 220 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 371.00 | 2 434 340.00 | | 3 757 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 516.00 | 131 153.00 | | 463 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 337.00 | 101 291.00 | | 379 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 536.00 | | 108 317.00 | 637 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 439.00 | 625 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 439.00 | 610 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 291.00 | | 108 317.00 | 622 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 780.00 | 41 372.00 | 96 486.00 | 534 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 780.00 | 41 372.00 | 96 486.00 | 534 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | 7 749.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | 7 749.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 285.00 | | 77 749.00 | 78 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 297.00 | 346 297.00 | | 346 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 308.00 | 1 025 308.00 | | 1 025 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 214.00 | 2 498 214.00 | | 2 498 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 709.00 | 3 597 709.00 | | 3 597 709.00 |
VW T.V.A. | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 501.00 | 933 501.00 | | 933 501.00 |