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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 568.00 | 562 063.00 | 70 504.00 | 632 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 424.00 | 315 494.00 | 19 929.00 | 335 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 934.00 | 877 558.00 | 106 375.00 | 983 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 817.00 | 10 831.00 | 770 985.00 | 781 817.00 |
BZ Autres créances | 1 620 992.00 | | 1 620 992.00 | 1 620 992.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 843.00 | 10 831.00 | 2 448 011.00 | 2 458 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 777.00 | 888 390.00 | 2 554 386.00 | 3 442 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 653.00 | 1 678 936.00 | | 1 756 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 77 716.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 173.00 | 1 800 653.00 | | 1 861 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | 20 178.00 | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 839.00 | 292 408.00 | | 297 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 321.00 | 320 246.00 | | 322 321.00 |
EA Autres dettes | 52 840.00 | 66 648.00 | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 212.00 | 699 481.00 | | 693 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 386.00 | 2 500 135.00 | | 2 554 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 212.00 | 699 481.00 | | 693 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | 20 178.00 | | 20 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 514.00 | 12 777.00 | 2 862 292.00 | 2 849 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 514.00 | 12 777.00 | 2 862 292.00 | 2 849 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 159.00 | 153 952.00 | | 18 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 750.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 069.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 90.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 90.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 978.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 7 426.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 833.00 | 2 779 024.00 | | 2 906 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 313.00 | 2 701 307.00 | | 2 846 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 520.00 | 77 716.00 | | 60 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 652.00 | 94 620.00 | | 161 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 720.00 | | 36 896.00 | 1 024 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 682.00 | 983 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 682.00 | 967 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 779.00 | | 36 896.00 | 1 008 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 756.00 | 33 776.00 | 75 973.00 | 919 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 756.00 | 33 776.00 | 75 973.00 | 919 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 022.00 | 3 200.00 | 11 390.00 | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 3 200.00 | 11 390.00 | 19 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 022.00 | 3 200.00 | 11 390.00 | 19 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 11 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 840.00 | 297 840.00 | | 297 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 764 979.00 | | | 764 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 870.00 | | | 1 469 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 717.00 | 2 421 183.00 | 17 534.00 | 2 438 717.00 |
VW T.V.A. | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 213.00 | 693 213.00 | | 693 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |