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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 470.00 | 556 714.00 | 90 755.00 | 647 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 653.00 | 282 609.00 | 14 044.00 | 296 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 369.00 | 839 324.00 | 120 045.00 | 959 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 953.00 | 17 237.00 | 659 715.00 | 676 953.00 |
BZ Autres créances | 1 877 690.00 | | 1 877 690.00 | 1 877 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 504.00 | 17 237.00 | 2 544 266.00 | 2 561 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 873.00 | 856 561.00 | 2 664 311.00 | 3 520 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 173.00 | 1 756 653.00 | | 1 817 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 182.00 | 60 520.00 | | 118 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 356.00 | 1 861 173.00 | | 1 979 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667.00 | 20 211.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 585.00 | 297 839.00 | | 241 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 839.00 | 322 321.00 | | 338 839.00 |
EA Autres dettes | 55 780.00 | 52 840.00 | | 55 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 954.00 | 693 212.00 | | 684 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311.00 | 2 554 386.00 | | 2 664 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 954.00 | 693 212.00 | | 684 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 667.00 | 20 211.00 | | 29 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 657.00 | 18 826.00 | 2 685 483.00 | 2 666 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 657.00 | 18 826.00 | 2 685 483.00 | 2 666 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 159.00 | 18 159.00 | | 62 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 2.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 2.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 900.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | 1 708.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 2 608.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | -2 606.00 | | 11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 159.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 286.00 | 2 906 833.00 | | 2 783 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 103.00 | 2 846 313.00 | | 2 665 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 182.00 | 60 520.00 | | 118 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 215.00 | 161 652.00 | | 164 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 934.00 | | 91 046.00 | 983 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 611.00 | 959 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 916.00 | 944 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 993.00 | | 91 046.00 | 967 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 559.00 | 37 841.00 | 76 076.00 | 877 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 559.00 | 37 841.00 | 76 076.00 | 877 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | 12 094.00 | 5 688.00 | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 12 094.00 | 5 688.00 | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832.00 | 12 094.00 | 5 688.00 | 10 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 094.00 | 5 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 585.00 | 241 585.00 | | 241 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 654 200.00 | 654 200.00 | | 654 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VB T. V. A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 743.00 | 1 709 743.00 | | 1 709 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VW T.V.A. | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 955.00 | 684 955.00 | | 684 955.00 |