| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 821.00 | 224 299.00 | 28 521.00 | 252 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 469.00 | 310 480.00 | 58 989.00 | 369 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 536.00 | 534 779.00 | 102 756.00 | 637 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 358.00 | 8 284.00 | 706 073.00 | 714 358.00 |
BZ Autres créances | 2 299 876.00 | | 2 299 876.00 | 2 299 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 980.00 | 8 284.00 | 3 006 696.00 | 3 014 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 517.00 | 543 064.00 | 3 109 452.00 | 3 652 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 751.00 | 1 935 356.00 | | 2 270 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 153.00 | 335 395.00 | | 131 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 905.00 | 2 314 751.00 | | 2 445 905.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 769.00 | 168 152.00 | | 248 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 436.00 | 420 529.00 | | 337 436.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 72 752.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 547.00 | 661 435.00 | | 593 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 452.00 | 3 046 187.00 | | 3 109 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 547.00 | | | 593 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 486 229.00 | 12 215.00 | 2 498 445.00 | 2 486 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 229.00 | 12 215.00 | 2 498 445.00 | 2 486 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 486.00 | 2 335.00 | | 20 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 45.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 3 955.00 | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 613.00 | 118 210.00 | | 38 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 494.00 | 3 372 007.00 | | 2 565 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 340.00 | 3 036 611.00 | | 2 434 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 153.00 | 335 395.00 | | 131 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 291.00 | 323 133.00 | | 101 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 893.00 | | 30 824.00 | 606 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 637 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 622 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 649.00 | | 30 824.00 | 591 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 327.00 | 36 453.00 | | 498 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 327.00 | 36 453.00 | | 498 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | | 2 343.00 | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | | 2 343.00 | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 628.00 | | 2 343.00 | 80 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 769.00 | 248 769.00 | | 248 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 704 417.00 | 704 417.00 | | 704 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 459.00 | 2 245 459.00 | | 2 245 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VP Divers | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 981.00 | 3 014 981.00 | | 3 014 981.00 |
VW T.V.A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 547.00 | 593 547.00 | | 593 547.00 |