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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 28 894.00 | 8 462.00 | 37 356.00 |
AP Constructions | 365 116.00 | 245 635.00 | 119 481.00 | 365 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 254.00 | 657 809.00 | 101 445.00 | 759 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 539.00 | 119 493.00 | 62 046.00 | 181 539.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 231.00 | 1 051 831.00 | 296 400.00 | 1 348 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 671.00 | | 389 671.00 | 389 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 754.00 | 34 521.00 | 829 233.00 | 863 754.00 |
BZ Autres créances | 548 776.00 | | 548 776.00 | 548 776.00 |
CF Disponibilités | 673 837.00 | | 673 837.00 | 673 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 168.00 | 34 521.00 | 2 687 647.00 | 2 722 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 399.00 | 1 086 352.00 | 2 984 047.00 | 4 070 399.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 444.00 | | | 1 199 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 262.00 | | | 1 806 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 690.00 | | | 732 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 379.00 | | | 383 379.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 786.00 | | | 1 177 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 047.00 | | | 2 984 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 689.00 | | | 1 171 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 910 232.00 | | 6 910 232.00 | 6 910 232.00 |
FG Production vendue services | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 089.00 | | 6 923 089.00 | 6 923 089.00 |
FM Production stockée | | | -63 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 244.00 | | | 6 887 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 578.00 | | | 6 744 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 122.00 | | 136 922.00 | 1 282 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 812.00 | 1 348 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 602.00 | 1 305 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | 23 075.00 | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 248.00 | | 113 263.00 | 1 261 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 583.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 550.00 | 94 883.00 | 68 602.00 | 1 025 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 14 613.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 269.00 | 80 270.00 | 68 602.00 | 1 011 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 436.00 | 3 083.00 | | 31 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 3 083.00 | | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | 3 083.00 | | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 690.00 | 732 690.00 | | 732 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 863 754.00 | | | 863 754.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VC Groupe et associés | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 796.00 | 31 470.00 | 5 326.00 | 36 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
VP Divers | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 518.00 | 1 460 568.00 | 950.00 | 1 461 518.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 786.00 | 1 171 689.00 | 6 096.00 | 1 177 786.00 |