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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 826.00 | 38 978.00 | 5 848.00 | 44 826.00 |
AP Constructions | 365 116.00 | 271 791.00 | 93 325.00 | 365 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 733.00 | 685 231.00 | 101 502.00 | 786 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 877.00 | 135 359.00 | 65 518.00 | 200 877.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 001.00 | 1 131 359.00 | 273 642.00 | 1 405 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 049.00 | | 592 049.00 | 592 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 462.00 | | 309 462.00 | 309 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 065.00 | 34 521.00 | 1 126 544.00 | 1 161 065.00 |
BZ Autres créances | 567 771.00 | | 567 771.00 | 567 771.00 |
CF Disponibilités | 640 123.00 | | 640 123.00 | 640 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 117.00 | 34 521.00 | 3 301 597.00 | 3 336 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 118.00 | 1 165 879.00 | 3 575 239.00 | 4 741 118.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 411.00 | | | 1 241 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 480.00 | | | 1 950 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 041.00 | | | 1 114 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 455.00 | | | 476 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 759.00 | | | 1 624 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 239.00 | | | 3 575 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 989.00 | | | 1 623 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 725 448.00 | | 7 725 448.00 | 7 725 448.00 |
FG Production vendue services | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 988.00 | | 7 747 988.00 | 7 747 988.00 |
FM Production stockée | | | 110 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 905.00 | | | 7 878 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 988.00 | | | 7 633 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 231.00 | | 78 876.00 | 1 348 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 106.00 | 1 405 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | 1 352 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 356.00 | | 7 470.00 | 37 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 909.00 | | 66 406.00 | 1 305 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 5 000.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 831.00 | 99 117.00 | 19 589.00 | 1 051 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 894.00 | 10 084.00 | | 28 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 937.00 | 89 032.00 | 19 589.00 | 1 022 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 081.00 | 197 081.00 | | 197 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 065.00 | | | 1 161 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VC Groupe et associés | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 384.00 | 1 794 484.00 | 3 900.00 | 1 798 384.00 |
VW T.V.A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 759.00 | 1 623 989.00 | 770.00 | 1 624 759.00 |