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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 876.00 | 47 966.00 | 2 910.00 | 50 876.00 |
AP Constructions | 328 844.00 | 272 320.00 | 56 524.00 | 328 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 087.00 | 683 216.00 | 194 871.00 | 878 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 923.00 | 141 021.00 | 93 903.00 | 234 923.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 429.00 | 1 144 523.00 | 355 906.00 | 1 500 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 799.00 | | 476 799.00 | 476 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 278.00 | | 352 278.00 | 352 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 715.00 | 36 338.00 | 1 389 378.00 | 1 425 715.00 |
BZ Autres créances | 356 158.00 | | 356 158.00 | 356 158.00 |
CF Disponibilités | 510 307.00 | | 510 307.00 | 510 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 432.00 | 36 338.00 | 3 130 094.00 | 3 166 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 861.00 | 1 180 860.00 | 3 486 001.00 | 4 666 861.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 104.00 | | | 1 558 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 986.00 | | | 2 188 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 848.00 | | | 791 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 672.00 | | | 421 672.00 |
EA Autres dettes | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 014.00 | | | 1 297 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 001.00 | | | 3 486 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 903.00 | | | 1 266 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 087 442.00 | | 8 087 442.00 | 8 087 442.00 |
FG Production vendue services | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 240.00 | | 8 108 240.00 | 8 108 240.00 |
FM Production stockée | | | -114 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 951.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 080.00 | | | 8 049 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 349.00 | | | 7 882 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 876.00 | | 199 448.00 | 1 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 895.00 | 1 500 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 1 441 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 626.00 | | 2 250.00 | 48 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 851.00 | | 193 298.00 | 1 268 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 3 900.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 867.00 | 132 951.00 | 20 295.00 | 1 031 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 140.00 | 5 825.00 | | 42 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 727.00 | 127 125.00 | 20 295.00 | 989 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 361.00 | | 23.00 | 36 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 361.00 | | 23.00 | 36 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 361.00 | | 23.00 | 36 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 848.00 | 791 848.00 | | 791 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 775.00 | 169 775.00 | | 169 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 715.00 | 1 425 715.00 | | 1 425 715.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 841.00 | 18 730.00 | 30 111.00 | 48 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 198.00 | 1 829 248.00 | 1 950.00 | 1 831 198.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 014.00 | 1 266 903.00 | 30 111.00 | 1 297 014.00 |