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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 626.00 | 42 140.00 | 6 486.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 330 243.00 | 257 253.00 | 72 990.00 | 330 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 721.00 | 618 539.00 | 150 182.00 | 768 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 886.00 | 113 935.00 | 55 951.00 | 169 886.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 876.00 | 1 031 867.00 | 296 009.00 | 1 327 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 038.00 | | 573 038.00 | 573 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 046.00 | 36 361.00 | 1 301 686.00 | 1 338 046.00 |
BZ Autres créances | 483 006.00 | | 483 006.00 | 483 006.00 |
CF Disponibilités | 740 625.00 | | 740 625.00 | 740 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 285.00 | 36 361.00 | 3 626 924.00 | 3 663 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 160.00 | 1 068 228.00 | 3 922 933.00 | 4 991 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 630.00 | | | 1 385 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 873.00 | | | 373 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 654.00 | | | 2 223 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 303.00 | | | 1 161 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 459.00 | | | 453 459.00 |
EA Autres dettes | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 279.00 | | | 1 699 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 933.00 | | | 3 922 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 437.00 | | | 1 650 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 450 541.00 | | 8 450 541.00 | 8 450 541.00 |
FG Production vendue services | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 851.00 | | 8 473 851.00 | 8 473 851.00 |
FM Production stockée | | | 157 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 267.00 | | | 8 679 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 394.00 | | | 8 305 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 873.00 | | | 373 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 001.00 | | 122 116.00 | 1 405 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 242.00 | 1 327 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 092.00 | 1 268 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 826.00 | | 3 800.00 | 44 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 726.00 | | 110 216.00 | 1 352 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | 8 100.00 | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 359.00 | 94 600.00 | 194 092.00 | 1 131 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 978.00 | 3 162.00 | | 38 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 380.00 | 91 438.00 | 194 092.00 | 1 092 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 521.00 | 1 840.00 | | 34 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 521.00 | 1 840.00 | | 34 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 521.00 | 1 840.00 | | 34 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 303.00 | 1 161 303.00 | | 1 161 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 046.00 | 1 338 046.00 | | 1 338 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VC Groupe et associés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 18 510.00 | 48 842.00 | 67 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 422.00 | 1 887 472.00 | 1 950.00 | 1 889 422.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 279.00 | 1 650 437.00 | 48 842.00 | 1 699 279.00 |