| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 595.00 | 36 000.00 | 595.00 | 36 595.00 |
AP Constructions | 325 789.00 | 285 422.00 | 40 366.00 | 325 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 011.00 | 762 074.00 | 134 936.00 | 897 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 718.00 | 155 582.00 | 79 136.00 | 234 718.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 511.00 | 1 239 079.00 | 261 432.00 | 1 500 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 137.00 | | 472 137.00 | 472 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 575.00 | | 522 575.00 | 522 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 501.00 | 4 119.00 | 1 981 382.00 | 1 985 501.00 |
BZ Autres créances | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
CF Disponibilités | 729 976.00 | | 729 976.00 | 729 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 393.00 | 4 119.00 | 4 057 274.00 | 4 061 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 904.00 | 1 243 198.00 | 4 318 706.00 | 5 561 904.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 835.00 | 1 558 104.00 | | 1 724 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 345.00 | 166 730.00 | | 316 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 331.00 | 2 188 986.00 | | 2 505 331.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 476.00 | 48 841.00 | | 39 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 482.00 | 791 848.00 | | 1 253 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 065.00 | 421 672.00 | | 511 065.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 33 883.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 375.00 | 1 297 014.00 | | 1 809 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 706.00 | 3 486 001.00 | | 4 318 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 716 856.00 | | 7 716 856.00 | 7 716 856.00 |
FG Production vendue services | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 809.00 | | 7 736 809.00 | 7 736 809.00 |
FM Production stockée | | | 170 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | 14 800.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 14 800.00 | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | 14 710.00 | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 597.00 | 57 170.00 | | 118 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 837.00 | 8 049 080.00 | | 7 957 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 492.00 | 7 882 349.00 | | 7 641 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 345.00 | 166 730.00 | | 316 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 429.00 | | 48 422.00 | 1 500 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 1 500 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 281.00 | 36 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 259.00 | 1 457 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 854.00 | | 43 922.00 | 1 441 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 4 500.00 | 7 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 523.00 | 137 096.00 | 42 540.00 | 1 144 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 966.00 | 2 316.00 | 14 281.00 | 47 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 557.00 | 134 780.00 | 28 259.00 | 1 096 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 338.00 | | 32 218.00 | 36 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | | 32 218.00 | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 338.00 | 4 000.00 | 32 218.00 | 36 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 482.00 | 1 253 482.00 | | 1 253 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 501.00 | 1 985 501.00 | | 1 985 501.00 |
VB T. V. A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VC Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 476.00 | 18 952.00 | 20 524.00 | 39 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 554.00 | 2 337 604.00 | 1 950.00 | 2 339 554.00 |
VW T.V.A. | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 375.00 | 1 788 850.00 | 20 524.00 | 1 809 375.00 |