| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 052.00 | 37 586.00 | 7 466.00 | 45 052.00 |
AP Constructions | 325 789.00 | 301 447.00 | 24 342.00 | 325 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 541.00 | 780 430.00 | 130 112.00 | 910 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 756.00 | 189 973.00 | 217 783.00 | 407 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 637.00 | 1 309 435.00 | 385 201.00 | 1 694 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 313.00 | | 1 029 313.00 | 1 029 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 131.00 | | 874 131.00 | 874 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 433.00 | 4 119.00 | 2 823 314.00 | 2 827 433.00 |
BZ Autres créances | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
CF Disponibilités | 473 339.00 | | 473 339.00 | 473 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 019.00 | 4 119.00 | 5 343 901.00 | 5 348 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 657.00 | 1 313 555.00 | 5 729 102.00 | 7 042 657.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 180.00 | 1 724 835.00 | | 2 041 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 341.00 | 316 345.00 | | 304 341.00 |
DK Provisions réglementées | 350 642.00 | | | 350 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 314.00 | 2 505 331.00 | | 3 160 314.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 025.00 | 39 476.00 | | 155 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 044.00 | 1 253 482.00 | | 1 878 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 652.00 | 511 065.00 | | 495 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 4 581.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 788.00 | 1 809 374.00 | | 2 553 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 102.00 | 4 318 706.00 | | 5 729 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 146 321.00 | | 11 146 321.00 | 11 146 321.00 |
FG Production vendue services | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 417.00 | | 11 167 417.00 | 11 167 417.00 |
FM Production stockée | | | 351 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 575 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 7 162.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 7 162.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 642.00 | | | 350 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 571.00 | | | 351 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 417.00 | 7 162.00 | | -349 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 906.00 | 118 597.00 | | 109 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 313.00 | 7 957 837.00 | | 11 577 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 973.00 | 7 641 492.00 | | 11 272 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 341.00 | 316 345.00 | | 304 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 511.00 | | 254 504.00 | 1 500 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 378.00 | 1 694 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 478.00 | 1 644 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 595.00 | | 8 458.00 | 36 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 517.00 | | 245 047.00 | 1 457 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 1 000.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 079.00 | 128 476.00 | 58 120.00 | 1 239 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 1 586.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 079.00 | 126 890.00 | 58 120.00 | 1 203 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 350 642.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 15 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 365 642.00 | 4 000.00 | 8 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 044.00 | 1 878 044.00 | | 1 878 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 433.00 | 2 827 433.00 | | 2 827 433.00 |
VB T. V. A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 025.00 | 56 277.00 | 98 748.00 | 155 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 187.00 | 2 971 237.00 | 1 950.00 | 2 973 187.00 |
VW T.V.A. | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 788.00 | 2 455 040.00 | 98 748.00 | 2 553 788.00 |