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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019 892.00 | 1 316 462.00 | 1 703 430.00 | 3 019 892.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | 1 000.00 | 5 220.00 | 6 220.00 |
AN Terrains | 75 861.00 | 68 273.00 | 7 588.00 | 75 861.00 |
AP Constructions | 53 732.00 | 49 463.00 | 4 269.00 | 53 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 766 944.00 | 12 207 956.00 | 12 558 988.00 | 24 766 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 046.00 | 1 115 490.00 | 84 557.00 | 1 200 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 710.00 | | 727 710.00 | 727 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870 206.00 | 14 758 645.00 | 15 111 561.00 | 29 870 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 664.00 | | 2 444 664.00 | 2 444 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 899.00 | 47 214.00 | 5 051 685.00 | 5 098 899.00 |
BZ Autres créances | 956 332.00 | | 956 332.00 | 956 332.00 |
CF Disponibilités | 280 703.00 | | 280 703.00 | 280 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 913.00 | 47 214.00 | 8 961 700.00 | 9 008 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 879 119.00 | 14 805 858.00 | 24 073 261.00 | 38 879 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 005.00 | 3 640 005.00 | | 3 640 005.00 |
DH Report à nouveau | 73 867.00 | 549.00 | | 73 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 408.00 | 1 098 318.00 | | 1 094 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 927.00 | 42 819.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 207.00 | 6 981 691.00 | | 7 046 207.00 |
DP Provisions pour risques | 288 017.00 | 274 838.00 | | 288 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 157 580.00 | 7 225 516.00 | | 7 157 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445 597.00 | 7 500 353.00 | | 7 445 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 254.00 | 741 013.00 | | 79 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 127.00 | 5 537 070.00 | | 5 226 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 682.00 | 769 432.00 | | 816 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 864.00 | 43 560.00 | | 175 864.00 |
EA Autres dettes | 3 283 530.00 | 3 385 371.00 | | 3 283 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 457.00 | 10 476 446.00 | | 9 581 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 073 261.00 | 24 958 490.00 | | 24 073 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 185 530.00 | | 21 185 530.00 | 21 185 530.00 |
FG Production vendue services | 1 255 539.00 | | 1 255 539.00 | 1 255 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 441 069.00 | | 22 441 069.00 | 22 441 069.00 |
FM Production stockée | | | 97 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 813 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 531.00 | |
GE Autres charges | | | 111 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 388 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 61.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 895.00 | 68 468.00 | | 207 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 143.00 | 68 529.00 | | 208 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 828.00 | 2 744.00 | | 40 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 220.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 492.00 | 2 964.00 | | 41 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 651.00 | 65 564.00 | | 166 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 741.00 | 74 540.00 | | 73 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 127.00 | 382 047.00 | | 367 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 021 624.00 | 26 211 357.00 | | 23 021 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 216.00 | 25 113 039.00 | | 21 927 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 408.00 | 1 098 318.00 | | 1 094 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 174 431.00 | | 831 061.00 | 29 174 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 286.00 | 29 870 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 286.00 | 26 824 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 111.00 | | | 3 026 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 128 520.00 | | 831 061.00 | 26 128 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293 015.00 | 1 600 916.00 | 135 286.00 | 13 293 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 764.00 | 200 698.00 | | 1 116 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176 251.00 | 1 400 218.00 | 135 286.00 | 12 176 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500 353.00 | 41 531.00 | 96 287.00 | 7 500 353.00 |
6T Sur comptes clients | 97 795.00 | 46 044.00 | 96 626.00 | 97 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 795.00 | 46 044.00 | 96 626.00 | 97 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598 148.00 | 87 575.00 | 192 913.00 | 7 598 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 575.00 | 192 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 127.00 | 5 226 127.00 | | 5 226 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 194.00 | 253 194.00 | | 253 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 321.00 | 310 321.00 | | 310 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 042 266.00 | | | 5 042 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VB T. V. A. | 409 862.00 | | | 409 862.00 |
VC Groupe et associés | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 187.00 | 3 052 187.00 | | 3 052 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 654.00 | | | 678 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 475.00 | | | 381 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 775.00 | 6 155 143.00 | 56 633.00 | 6 211 775.00 |
VW T.V.A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 457.00 | 9 581 457.00 | | 9 581 457.00 |