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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 445.00 | 1 934 372.00 | 1 202 073.00 | 3 136 445.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | 2 500.00 | 3 720.00 | 6 220.00 |
AN Terrains | 162 091.00 | 74 501.00 | 87 590.00 | 162 091.00 |
AP Constructions | 58 132.00 | 53 893.00 | 4 239.00 | 58 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 343 444.00 | 16 372 661.00 | 9 970 783.00 | 26 343 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 270.00 | 1 102 819.00 | 142 451.00 | 1 245 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 989 035.00 | 19 540 745.00 | 11 448 289.00 | 30 989 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 699 850.00 | | 5 699 850.00 | 5 699 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857 232.00 | 9 899.00 | 5 847 334.00 | 5 857 232.00 |
BZ Autres créances | 1 111 647.00 | | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 |
CF Disponibilités | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 083 425.00 | 9 899.00 | 13 073 526.00 | 13 083 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 072 459.00 | 19 550 644.00 | 24 521 815.00 | 44 072 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 005.00 | 3 640 005.00 | | 3 640 005.00 |
DH Report à nouveau | 223 785.00 | 222 882.00 | | 223 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 080.00 | 1 309 903.00 | | 1 476 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 907.00 | 144 795.00 | | 111 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 777.00 | 7 517 585.00 | | 7 651 777.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | 66 670.00 | | 93.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 355 268.00 | 7 318 035.00 | | 7 355 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 355 361.00 | 7 384 705.00 | | 7 355 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 030.00 | 4 784 722.00 | | 3 287 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 371.00 | 764 530.00 | | 1 198 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255 859.00 | | |
EA Autres dettes | 5 029 277.00 | 4 409 183.00 | | 5 029 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 678.00 | 10 216 539.00 | | 9 514 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 521 815.00 | 25 118 829.00 | | 24 521 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 448 563.00 | | 24 448 563.00 | 24 448 563.00 |
FG Production vendue services | 1 134 345.00 | | 1 134 345.00 | 1 134 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 582 907.00 | | 25 582 907.00 | 25 582 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 089 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 815 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 613 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 2 887.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 288.00 | 42 768.00 | | 119 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 118.00 | 45 655.00 | | 148 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 010.00 | 5 175.00 | | 73 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 010.00 | 5 225.00 | | 73 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 108.00 | 40 430.00 | | 75 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 498.00 | 91 300.00 | | 129 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 740.00 | 427 261.00 | | 622 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 963 452.00 | 24 980 033.00 | | 26 963 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 487 372.00 | 23 670 130.00 | | 25 487 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 080.00 | 1 309 903.00 | | 1 476 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 135 065.00 | | 290 383.00 | 31 135 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 29 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 413.00 | 30 989 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 613.00 | 27 817 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 664.00 | | | 3 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 972 600.00 | | 261 301.00 | 27 972 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 29 082.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130 405.00 | 1 826 953.00 | 416 613.00 | 18 130 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 404.00 | 208 468.00 | | 1 728 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402 002.00 | 1 618 485.00 | 416 613.00 | 16 402 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 384 705.00 | 74 036.00 | 103 380.00 | 7 384 705.00 |
6T Sur comptes clients | 10 754.00 | 13 992.00 | 14 848.00 | 10 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 754.00 | 13 992.00 | 14 848.00 | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395 459.00 | 88 028.00 | 118 228.00 | 7 395 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 529.00 | 255 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 030.00 | 3 287 030.00 | | 3 287 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 584.00 | 355 584.00 | | 355 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 311.00 | 304 311.00 | | 304 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 691.00 | 1 265 691.00 | | 1 265 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 845 250.00 | 5 845 250.00 | | 5 845 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
VC Groupe et associés | 461 620.00 | 461 620.00 | | 461 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 586.00 | 3 763 586.00 | | 3 763 586.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 288.00 | 7 065 288.00 | | 7 065 288.00 |
VW T.V.A. | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514 678.00 | 9 514 678.00 | | 9 514 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |