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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 444.00 | 2 142 340.00 | 994 104.00 | 3 136 444.00 |
AH Fonds commercial | 6 219.00 | 3 000.00 | 3 219.00 | 6 219.00 |
AN Terrains | 162 091.00 | 80 249.00 | 81 841.00 | 162 091.00 |
AP Constructions | 58 131.00 | 55 276.00 | 2 855.00 | 58 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 428.00 | 16 795 993.00 | 8 895 434.00 | 25 691 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 843.00 | 1 024 629.00 | 97 213.00 | 1 121 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254 832.00 | 20 101 490.00 | 10 153 342.00 | 30 254 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 958 780.00 | 223 447.00 | 4 735 333.00 | 4 958 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 587.00 | 6 655.00 | 5 485 931.00 | 5 492 587.00 |
BZ Autres créances | 985 498.00 | | 985 498.00 | 985 498.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 887.00 | 230 102.00 | 11 306 784.00 | 11 536 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 791 720.00 | 20 331 592.00 | 21 460 127.00 | 41 791 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 339 869.00 | 3 640 005.00 | | 5 339 869.00 |
DH Report à nouveau | | 223 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 447.00 | 1 476 079.00 | | 1 576 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 018.00 | 111 906.00 | | 79 018.00 |
DL TOTAL (I) | 9 195 335.00 | 7 651 776.00 | | 9 195 335.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 273 854.00 | 7 355 267.00 | | 7 273 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 273 947.00 | 7 355 360.00 | | 7 273 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 044.00 | 3 287 029.00 | | 3 271 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 228.00 | 1 198 371.00 | | 342 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
EA Autres dettes | 1 174 137.00 | 5 029 277.00 | | 1 174 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 844.00 | 9 514 678.00 | | 4 990 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 127.00 | 24 521 815.00 | | 21 460 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 844.00 | 9 514 678.00 | | 4 990 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 685 368.00 | | 23 685 368.00 | 23 685 368.00 |
FG Production vendue services | 1 069 586.00 | | 1 069 586.00 | 1 069 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 754 954.00 | | 24 754 954.00 | 24 754 954.00 |
FM Production stockée | | | -741 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 210 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 531 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1 393.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 194.00 | 119 288.00 | | 76 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 148 117.00 | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 500.00 | 75 107.00 | | 77 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 486.00 | 129 498.00 | | 129 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 277.00 | 622 740.00 | | 580 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 898.00 | 26 963 451.00 | | 24 287 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711 450.00 | 25 487 372.00 | | 22 711 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 447.00 | 1 476 079.00 | | 1 576 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 661.00 | 318 853.00 | | 262 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 989 035.00 | | 327 864.00 | 30 989 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 066.00 | 30 254 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 066.00 | 27 082 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 664.00 | | | 3 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 817 288.00 | | 327 401.00 | 27 817 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 082.00 | | 463.00 | 29 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 540 745.00 | 1 622 811.00 | 1 062 066.00 | 19 540 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936 872.00 | 208 468.00 | | 1 936 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603 873.00 | 1 414 342.00 | 1 062 066.00 | 17 603 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 355 361.00 | 88 264.00 | 169 678.00 | 7 355 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 223 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 899.00 | 1 584.00 | 4 827.00 | 9 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 899.00 | 225 031.00 | 4 827.00 | 9 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365 259.00 | 313 295.00 | 174 505.00 | 7 365 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 295.00 | 174 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 044.00 | 3 271 044.00 | | 3 271 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 709.00 | 275 709.00 | | 275 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 137.00 | 1 174 137.00 | | 1 174 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 609.00 | 5 484 609.00 | | 5 484 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 463 572.00 | 463 572.00 | | 463 572.00 |
VC Groupe et associés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VP Divers | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 614.00 | 6 544 614.00 | | 6 544 614.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 845.00 | 4 990 845.00 | | 4 990 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |