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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 445.00 | 1 518 436.00 | 1 618 009.00 | 3 136 445.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | 1 500.00 | 4 720.00 | 6 220.00 |
AN Terrains | 75 861.00 | 68 273.00 | 7 588.00 | 75 861.00 |
AP Constructions | 58 132.00 | 50 253.00 | 7 879.00 | 58 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 358 384.00 | 13 675 677.00 | 12 682 708.00 | 26 358 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 411.00 | 1 154 118.00 | 78 293.00 | 1 232 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 031 582.00 | 16 468 256.00 | 14 563 326.00 | 31 031 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 122 268.00 | | 4 122 268.00 | 4 122 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 683.00 | 13 264.00 | 4 400 419.00 | 4 413 683.00 |
BZ Autres créances | 799 587.00 | | 799 587.00 | 799 587.00 |
CF Disponibilités | 519 561.00 | | 519 561.00 | 519 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 999.00 | 13 264.00 | 10 013 735.00 | 10 026 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 058 581.00 | 16 481 520.00 | 24 577 061.00 | 41 058 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 005.00 | 3 640 005.00 | | 3 640 005.00 |
DH Report à nouveau | 144 275.00 | 73 867.00 | | 144 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 607.00 | 1 094 408.00 | | 1 492 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 035.00 | 37 927.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 923.00 | 7 046 207.00 | | 7 509 923.00 |
DP Provisions pour risques | 264 014.00 | 288 017.00 | | 264 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 241 481.00 | 7 157 580.00 | | 7 241 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 505 494.00 | 7 445 597.00 | | 7 505 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 79 254.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 491.00 | 5 226 127.00 | | 4 273 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 508.00 | 816 682.00 | | 818 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 203.00 | 175 864.00 | | 147 203.00 |
EA Autres dettes | 4 320 686.00 | 3 283 530.00 | | 4 320 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 644.00 | 9 581 457.00 | | 9 561 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 577 061.00 | 24 073 261.00 | | 24 577 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 127 949.00 | | 21 127 949.00 | 21 127 949.00 |
FG Production vendue services | 902 808.00 | | 902 808.00 | 902 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 030 757.00 | | 22 030 757.00 | 22 030 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 677 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 923 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 073 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 042.00 | |
GE Autres charges | | | 69 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 860 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234.00 | 248.00 | | 15 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 069.00 | 207 895.00 | | 146 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 303.00 | 208 143.00 | | 161 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 664.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 41 492.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 078.00 | 166 651.00 | | 161 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 794.00 | 73 741.00 | | 109 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 439.00 | 367 127.00 | | 575 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 085 268.00 | 23 021 624.00 | | 24 085 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592 660.00 | 21 927 216.00 | | 22 592 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 607.00 | 1 094 408.00 | | 1 492 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 870 206.00 | | 2 325 000.00 | 29 870 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 624.00 | 31 031 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 624.00 | 27 869 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 111.00 | | 116 553.00 | 3 026 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 824 294.00 | | 2 208 447.00 | 26 824 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 645.00 | 1 730 682.00 | 21 071.00 | 14 758 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317 462.00 | 202 474.00 | | 1 317 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441 182.00 | 1 528 208.00 | 21 071.00 | 13 441 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 445 597.00 | 207 042.00 | 147 144.00 | 7 445 597.00 |
6T Sur comptes clients | 47 214.00 | 4 440.00 | 38 390.00 | 47 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 214.00 | 4 440.00 | 38 390.00 | 47 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492 811.00 | 211 482.00 | 185 534.00 | 7 492 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 482.00 | 185 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 491.00 | 4 273 491.00 | | 4 273 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 371.00 | 313 371.00 | | 313 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 757.00 | 318 757.00 | | 318 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 723.00 | 1 023 723.00 | | 1 023 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 775.00 | | | 4 397 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VB T. V. A. | 477 765.00 | | | 477 765.00 |
VC Groupe et associés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 963.00 | 3 296 963.00 | | 3 296 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 651.00 | | | 303 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 375.00 | 5 275 468.00 | 15 908.00 | 5 291 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 644.00 | 9 561 644.00 | | 9 561 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |