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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 444.00 | 1 726 403.00 | 1 410 040.00 | 3 136 444.00 |
AH Fonds commercial | 6 219.00 | 2 000.00 | 4 219.00 | 6 219.00 |
AN Terrains | 162 091.00 | 68 752.00 | 93 338.00 | 162 091.00 |
AP Constructions | 58 131.00 | 52 072.00 | 6 059.00 | 58 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506 789.00 | 15 207 975.00 | 11 298 813.00 | 26 506 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 587.00 | 1 073 200.00 | 172 387.00 | 1 245 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 135 064.00 | 18 130 405.00 | 13 004 659.00 | 31 135 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 969.00 | | 150 969.00 | 150 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 610 593.00 | | 4 610 593.00 | 4 610 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 873.00 | 10 754.00 | 5 658 118.00 | 5 668 873.00 |
BZ Autres créances | 1 237 555.00 | | 1 237 555.00 | 1 237 555.00 |
CF Disponibilités | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 924.00 | 10 754.00 | 12 114 169.00 | 12 124 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 988.00 | 18 141 159.00 | 25 118 829.00 | 43 259 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 005.00 | 3 640 005.00 | | 3 640 005.00 |
DH Report à nouveau | 222 882.00 | 144 274.00 | | 222 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 902.00 | 1 492 607.00 | | 1 309 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 795.00 | 33 034.00 | | 144 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 585.00 | 7 509 922.00 | | 7 517 585.00 |
DP Provisions pour risques | 66 670.00 | 264 013.00 | | 66 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 318 034.00 | 7 241 480.00 | | 7 318 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 384 704.00 | 7 505 494.00 | | 7 384 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 721.00 | 4 273 491.00 | | 4 784 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 530.00 | 818 507.00 | | 764 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 859.00 | 147 203.00 | | 255 859.00 |
EA Autres dettes | 4 409 183.00 | 4 320 685.00 | | 4 409 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 216 538.00 | 9 561 644.00 | | 10 216 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 118 829.00 | 24 577 061.00 | | 25 118 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 214 294.00 | 9 561 644.00 | | 10 214 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 154 620.00 | | 23 154 620.00 | 23 154 620.00 |
FG Production vendue services | 871 076.00 | | 871 076.00 | 871 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 025 697.00 | | 24 025 697.00 | 24 025 697.00 |
FM Production stockée | | | 488 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 934 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | 8 224.00 | | 4 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 15 234.00 | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 767.00 | 146 069.00 | | 42 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 654.00 | 161 303.00 | | 45 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 225.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | 225.00 | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 430.00 | 161 078.00 | | 40 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 300.00 | 109 794.00 | | 91 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 261.00 | 575 439.00 | | 427 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 980 032.00 | 24 085 267.00 | | 24 980 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 670 129.00 | 22 592 660.00 | | 23 670 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 902.00 | 1 492 607.00 | | 1 309 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 333.00 | 294 732.00 | | 302 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 031 582.00 | | 394 095.00 | 31 031 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 612.00 | 31 135 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 612.00 | 27 972 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 664.00 | | | 3 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869 117.00 | | 394 095.00 | 27 869 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468 256.00 | 1 808 432.00 | 146 283.00 | 16 468 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 936.00 | 208 468.00 | | 1 519 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948 320.00 | 1 599 964.00 | 146 283.00 | 14 948 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 505 494.00 | 283 224.00 | 404 014.00 | 7 505 494.00 |
6T Sur comptes clients | 13 264.00 | 997.00 | 3 507.00 | 13 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 264.00 | 997.00 | 3 507.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518 759.00 | 284 221.00 | 407 521.00 | 7 518 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 221.00 | 407 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 722.00 | 4 784 722.00 | | 4 784 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 426.00 | 288 426.00 | | 288 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 621.00 | 1 044 621.00 | | 1 044 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 977.00 | 5 655 977.00 | | 5 655 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 616 487.00 | 616 487.00 | | 616 487.00 |
VC Groupe et associés | 423 271.00 | 423 271.00 | | 423 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 563.00 | 3 364 563.00 | | 3 364 563.00 |
VP Divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 897.00 | 6 985 201.00 | 32 696.00 | 7 017 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 295.00 | 10 214 295.00 | | 10 214 295.00 |