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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 445.00 | 2 350 309.00 | 786 136.00 | 3 136 445.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | 3 500.00 | 2 720.00 | 6 220.00 |
AN Terrains | 173 654.00 | 88 311.00 | 85 343.00 | 173 654.00 |
AP Constructions | 58 132.00 | 55 630.00 | 2 502.00 | 58 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042 415.00 | 18 170 999.00 | 7 871 417.00 | 26 042 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 489.00 | 835 362.00 | 75 127.00 | 910 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 416 544.00 | 21 504 110.00 | 8 912 433.00 | 30 416 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 083 003.00 | 447 392.00 | 4 635 611.00 | 5 083 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 369.00 | 10 515.00 | 4 741 854.00 | 4 752 369.00 |
BZ Autres créances | 836 688.00 | | 836 688.00 | 836 688.00 |
CF Disponibilités | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 503.00 | 457 907.00 | 10 482 596.00 | 10 940 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 357 047.00 | 21 962 017.00 | 19 395 029.00 | 41 357 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 645.00 | | | 1 918 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 093.00 | | | 4 165 093.00 |
DP Provisions pour risques | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 856 240.00 | | | 6 856 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 895 019.00 | | | 6 895 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 668.00 | | | 3 378 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 041.00 | | | 747 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 4 200 208.00 | | | 4 200 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 918.00 | | | 8 334 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 029.00 | | | 19 395 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 334 918.00 | | | 8 334 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 879 626.00 | | 22 879 626.00 | 22 879 626.00 |
FG Production vendue services | 337 316.00 | | 337 316.00 | 337 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 216 942.00 | | 23 216 942.00 | 23 216 942.00 |
FM Production stockée | | | 124 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 942 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 427 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 572.00 | | | 244 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 015.00 | | | 695 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 187 408.00 | | | 24 187 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 268 763.00 | | | 22 268 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 645.00 | | | 1 918 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 961.00 | | | 233 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 254 827.00 | | 476 507.00 | 30 254 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 796.00 | 30 416 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 796.00 | 27 243 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 664.00 | | | 3 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 082 619.00 | | 475 723.00 | 27 082 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544.00 | | 784.00 | 29 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101 486.00 | 1 658 943.00 | 256 322.00 | 20 101 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 340.00 | 208 468.00 | | 2 145 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 956 146.00 | 1 450 474.00 | 256 322.00 | 17 956 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 273 947.00 | 96 686.00 | 475 615.00 | 7 273 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 447.00 | 223 945.00 | | 223 447.00 |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | 6 380.00 | 2 521.00 | 6 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 103.00 | 230 325.00 | 2 521.00 | 230 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504 050.00 | 327 011.00 | 478 136.00 | 7 504 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 011.00 | 478 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 668.00 | 3 378 668.00 | | 3 378 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 391.00 | 465 391.00 | | 465 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 495.00 | 1 070 495.00 | | 1 070 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 104.00 | 4 740 104.00 | | 4 740 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 451 853.00 | 451 853.00 | | 451 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 713.00 | 3 129 713.00 | | 3 129 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VP Divers | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 750.00 | 5 680 750.00 | 8.00 | 5 680 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 918.00 | 8 334 918.00 | | 8 334 918.00 |