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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 11 082.00 | 195.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 797.00 | 366.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 240.00 | | 642 240.00 | 642 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 710.00 | 25 448.00 | 1 189 262.00 | 1 214 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
BZ Autres créances | 1 446 978.00 | | 1 446 978.00 | 1 446 978.00 |
CF Disponibilités | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 972.00 | | 2 023 972.00 | 2 023 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 682.00 | 25 448.00 | 3 213 234.00 | 3 238 682.00 |
CU Autres participations | 546 461.00 | | 546 461.00 | 546 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 954.00 | 442 503.00 | | 854 954.00 |
DH Report à nouveau | | -453 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 877.00 | 865 991.00 | | 239 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 831.00 | 909 954.00 | | 1 149 831.00 |
DP Provisions pour risques | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 771.00 | 637 244.00 | | 1 475 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 961.00 | 313 688.00 | | 375 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 022.00 | 229 161.00 | | 209 022.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 359 725.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 165.00 | 1 540 043.00 | | 2 061 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 234.00 | 2 452 235.00 | | 3 213 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 165.00 | 1 540 043.00 | | 2 061 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
FG Production vendue services | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 8 471.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 8 472.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 518.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 518.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | 7 953.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 865.00 | -424 757.00 | | -766 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 463.00 | 1 538 458.00 | | 926 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 586.00 | 672 468.00 | | 686 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 877.00 | 865 991.00 | | 239 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 997.00 | 521 640.00 | 3 733.00 | 1 572 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 660.00 | 1 188 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 660.00 | 1 214 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | 3 733.00 | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 721.00 | 521 640.00 | | 1 550 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 3 789.00 | | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 3 538.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 252.00 | | 14 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 756 460.00 | | 2 756 460.00 | 2 756 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 884.00 | | 275 646.00 | 277 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 275 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 961.00 | 375 961.00 | | 375 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 240.00 | | | 642 240.00 |
UX Autres créances clients | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VC Groupe et associés | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 771.00 | 1 475 771.00 | | 1 475 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 737.00 | | | 1 009 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 109.00 | 1 708 869.00 | 642 240.00 | 2 351 109.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 165.00 | 2 061 165.00 | | 2 061 165.00 |