| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 142.00 | 3 470.00 | 3 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 630.00 | 15 245.00 | 15 385.00 | 30 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 4 904.00 | 2 111.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 10 883.00 | 1 100.00 | 11 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 040.00 | | 1 658 040.00 | 1 658 040.00 |
BF Prêts | 89 015.00 | 66 762.00 | 22 254.00 | 89 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 664.00 | 117 691.00 | 2 306 973.00 | 2 424 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BZ Autres créances | 873 844.00 | | 873 844.00 | 873 844.00 |
CF Disponibilités | 483 595.00 | | 483 595.00 | 483 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 348.00 | | 1 418 348.00 | 1 418 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 012.00 | 117 691.00 | 3 725 321.00 | 3 843 012.00 |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 624 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 731 556.00 | 2 697 818.00 | | 2 731 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 762.00 | 33 738.00 | | -214 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 794.00 | 2 786 556.00 | | 2 571 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 323.00 | 901 425.00 | | 847 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 124 937.00 | | 23 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 539.00 | 240 919.00 | | 280 539.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 990.00 | 1 267 418.00 | | 1 151 990.00 |
ED (V) | 1 537.00 | 60.00 | | 1 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 321.00 | 4 054 892.00 | | 3 725 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 990.00 | 1 267 418.00 | | 1 151 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 139.00 | 17 808.00 | 253 947.00 | 236 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 139.00 | 17 808.00 | 253 947.00 | 236 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 671.00 | 12 837.00 | | 11 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | 16 145.00 | | 9 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | 97 393.00 | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | -90 649.00 | | -9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725 446.00 | -734 705.00 | | -725 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 477.00 | 919 040.00 | | 1 064 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 239.00 | 885 302.00 | | 1 279 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 762.00 | 33 738.00 | | -214 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 235.00 | 1 659.00 | 60 770.00 | 2 512 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 2 371 423.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 2 424 664.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | 14 812.00 | 19 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | 958.00 | 18 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 764.00 | 1 659.00 | 45 000.00 | 2 474 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 2 213.00 | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 342.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 871.00 | | 14 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 678.00 | 23 084.00 | | 43 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 433.00 | 23 084.00 | | 63 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 291.00 | 23 084.00 | 858.00 | 64 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 084.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 658 040.00 | | 1 658 040.00 | 1 658 040.00 |
UP Prêts | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
UX Autres créances clients | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VC Groupe et associés | 254 767.00 | 254 767.00 | | 254 767.00 |
VI Groupe et associés | 847 323.00 | 847 323.00 | | 847 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 623.00 | 504 623.00 | | 504 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 808.00 | 934 753.00 | 1 747 055.00 | 2 681 808.00 |
VW T.V.A. | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 990.00 | 1 151 990.00 | | 1 151 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |