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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 12 310.00 | 1 120.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 047.00 | 116.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 040.00 | | 1 163 040.00 | 1 163 040.00 |
BF Prêts | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 833.00 | 26 925.00 | 1 760 908.00 | 1 787 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 523.00 | | 298 523.00 | 298 523.00 |
BZ Autres créances | 909 326.00 | | 909 326.00 | 909 326.00 |
CF Disponibilités | 1 025 883.00 | | 1 025 883.00 | 1 025 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 044.00 | | 2 237 044.00 | 2 237 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 805.00 | 26 925.00 | 3 999 880.00 | 4 026 805.00 |
CU Autres participations | 554 941.00 | | 554 941.00 | 554 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 831.00 | 854 954.00 | | 1 094 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 987.00 | 239 877.00 | | 1 602 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 818.00 | 1 149 831.00 | | 2 752 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928.00 | 2 238.00 | | 1 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928.00 | 2 238.00 | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 607.00 | 1 475 771.00 | | 828 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 375 961.00 | | 185 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 236.00 | 209 022.00 | | 231 236.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 134.00 | 2 061 165.00 | | 1 245 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 880.00 | 3 213 234.00 | | 3 999 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 134.00 | 2 061 165.00 | | 1 245 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 394.00 | 2 301.00 | | 9 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 170.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 049.00 | 170.00 | | 900 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 4 788.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 779.00 | -4 618.00 | | 894 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 324.00 | -766 865.00 | | -615 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 122.00 | 926 463.00 | | 2 383 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 135.00 | 686 586.00 | | 780 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 987.00 | 239 877.00 | | 1 602 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 710.00 | 520 800.00 | 2 152.00 | 1 214 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 171.00 | | 1 759 671.00 | -50 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 171.00 | | 1 787 833.00 | -50 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | | 2 152.00 | 11 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 701.00 | 520 800.00 | | 1 188 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 448.00 | 1 478.00 | | 25 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 082.00 | 1 228.00 | | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 250.00 | | 14 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | 1 928.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 1 928.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
UG ‐ Financières | | 1 928.00 | 2 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 040.00 | | | 1 163 040.00 |
UP Prêts | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
UX Autres créances clients | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
VI Groupe et associés | 828 607.00 | 828 607.00 | | 828 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 867.00 | | | 614 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 892.00 | 1 211 161.00 | 1 204 731.00 | 2 415 892.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 134.00 | 1 245 134.00 | | 1 245 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |