| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | 14 045.00 | 5 385.00 | 19 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 4 334.00 | 2 681.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 583.00 | 443.00 | 11 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 040.00 | | 1 763 040.00 | 1 763 040.00 |
BF Prêts | 87 356.00 | 43 678.00 | 43 678.00 | 87 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 235.00 | 92 395.00 | 2 419 840.00 | 2 512 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
BZ Autres créances | 1 392 573.00 | | 1 392 573.00 | 1 392 573.00 |
CF Disponibilités | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 195.00 | | 1 634 195.00 | 1 634 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 287.00 | 92 395.00 | 4 054 892.00 | 4 147 287.00 |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 624 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 818.00 | 1 094 831.00 | | 2 697 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 1 602 987.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 556.00 | 2 752 818.00 | | 2 786 556.00 |
DP Provisions pour risques | 857.00 | 1 928.00 | | 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 857.00 | 1 928.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 425.00 | 828 607.00 | | 901 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 185 155.00 | | 124 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 919.00 | 231 236.00 | | 240 919.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 418.00 | 1 245 134.00 | | 1 267 418.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 892.00 | 3 999 880.00 | | 4 054 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 418.00 | 1 245 134.00 | | 1 267 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 760.00 | 43 601.00 | 299 361.00 | 255 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 760.00 | 43 601.00 | 299 361.00 | 255 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | 9 394.00 | | 12 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | 900 000.00 | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 900 049.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 248.00 | 5 270.00 | | 81 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 393.00 | 5 270.00 | | 97 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 649.00 | 894 779.00 | | -90 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734 705.00 | -615 324.00 | | -734 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 040.00 | 2 383 122.00 | | 919 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 302.00 | 780 135.00 | | 885 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | 1 602 987.00 | | 33 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 833.00 | | 9 309.00 | 1 787 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -715 092.00 | | 2 474 764.00 | -715 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -715 092.00 | | 2 512 235.00 | -715 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | 6 000.00 | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | 3 309.00 | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 671.00 | | | 1 759 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 2 036.00 | | 26 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 1 735.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 301.00 | | 14 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928.00 | 64 291.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 64 291.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 291.00 | 1 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 040.00 | | 1 763 040.00 | 1 763 040.00 |
UP Prêts | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
UX Autres créances clients | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VC Groupe et associés | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
VI Groupe et associés | 901 425.00 | 901 425.00 | | 901 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 857.00 | 1 010 857.00 | | 1 010 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 906.00 | 1 584 509.00 | 1 850 396.00 | 3 434 906.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 418.00 | 1 267 418.00 | | 1 267 418.00 |