| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 10 921.00 | 33 279.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 23 693.00 | 17 337.00 | 41 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 34 338.00 | 71 567.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 916.00 | 11 892.00 | 1 024.00 | 12 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 607.00 | | 1 922 607.00 | 1 922 607.00 |
BF Prêts | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 804.00 | 100 598.00 | 2 725 206.00 | 2 825 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 152.00 | | 1 308 152.00 | 1 308 152.00 |
BZ Autres créances | 1 126 832.00 | | 1 126 832.00 | 1 126 832.00 |
CF Disponibilités | 349 140.00 | | 349 140.00 | 349 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 966.00 | | 2 797 966.00 | 2 797 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 770.00 | 100 598.00 | 5 523 172.00 | 5 623 770.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | 19 755.00 | 635 245.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 50 000.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 236.00 | 2 731 556.00 | | 2 671 236.00 |
DH Report à nouveau | -214 762.00 | -214 762.00 | | -214 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 041.00 | 887 500.00 | | 1 274 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 275.00 | 3 459 294.00 | | 3 783 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 767.00 | 1 170 222.00 | | 549 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 225.00 | 662 918.00 | | 676 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 764.00 | 561 426.00 | | 511 764.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 894.00 | 2 394 704.00 | | 1 737 894.00 |
ED (V) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 172.00 | 5 855 394.00 | | 5 523 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 060.00 | 42 500.00 | 492 560.00 | 450 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 060.00 | 42 500.00 | 492 560.00 | 450 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 311.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 192 436.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 379.00 | -939 466.00 | | -463 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 705.00 | 2 118 233.00 | | 3 164 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 663.00 | 1 230 733.00 | | 1 890 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 041.00 | 887 500.00 | | 1 274 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 551.00 | | 679 023.00 | 2 449 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 202.00 | 14 568.00 | 2 621 753.00 | 288 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 202.00 | 14 568.00 | 2 825 804.00 | 288 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 030.00 | | 5 200.00 | 80 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 889.00 | | 933.00 | 117 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 633.00 | | 672 890.00 | 2 251 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 289.00 | 28 554.00 | | 52 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 13 320.00 | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 15 234.00 | | 30 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 315.00 | | 30 560.00 | 50 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 711.00 | | 31 956.00 | 51 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922 607.00 | | 1 922 607.00 | 1 922 607.00 |
UP Prêts | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 152.00 | 1 308 152.00 | | 1 308 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VI Groupe et associés | 549 767.00 | 549 767.00 | | 549 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 911.00 | 1 012 911.00 | | 1 012 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 579.00 | 2 448 826.00 | 1 966 753.00 | 4 415 579.00 |
VW T.V.A. | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 894.00 | 1 737 894.00 | | 1 737 894.00 |