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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 2 081.00 | 42 119.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 19 213.00 | 16 617.00 | 35 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 19 640.00 | 86 265.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 11 356.00 | 628.00 | 11 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 519.00 | | 1 586 519.00 | 1 586 519.00 |
BF Prêts | 40 746.00 | 30 560.00 | 10 187.00 | 40 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 551.00 | 102 604.00 | 2 346 947.00 | 2 449 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 430.00 | | 1 751 430.00 | 1 751 430.00 |
BZ Autres créances | 1 187 599.00 | | 1 187 599.00 | 1 187 599.00 |
CF Disponibilités | 563 169.00 | | 563 169.00 | 563 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 051.00 | | 3 507 051.00 | 3 507 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 998.00 | 102 604.00 | 5 855 394.00 | 5 957 998.00 |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 624 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 731 556.00 | 2 731 556.00 | | 2 731 556.00 |
DH Report à nouveau | -214 762.00 | | | -214 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 500.00 | -214 762.00 | | 887 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 294.00 | 2 571 794.00 | | 3 459 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 222.00 | 847 323.00 | | 1 170 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 918.00 | 23 990.00 | | 662 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 426.00 | 280 539.00 | | 561 426.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 704.00 | 1 151 990.00 | | 2 394 704.00 |
ED (V) | | 1 537.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 394.00 | 3 725 321.00 | | 5 855 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 704.00 | 1 151 990.00 | | 2 394 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 797.00 | 10 548.00 | 236 345.00 | 225 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 797.00 | 10 548.00 | 236 345.00 | 225 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -939 466.00 | -725 446.00 | | -939 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 233.00 | 1 064 477.00 | | 2 118 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 733.00 | 1 279 239.00 | | 1 230 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 500.00 | -214 762.00 | | 887 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 664.00 | 155 878.00 | | 2 424 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 790.00 | | 2 251 633.00 | 119 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 990.00 | | 2 449 551.00 | 130 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 80 030.00 | 11 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 56 988.00 | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 98 890.00 | | 18 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 423.00 | | | 2 371 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 21 115.00 | | 31 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 5 906.00 | | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 15 209.00 | | 15 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 762.00 | | 36 202.00 | 66 762.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 517.00 | | 36 202.00 | 86 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 517.00 | 1 397.00 | 36 202.00 | 86 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 397.00 | 36 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 918.00 | 662 918.00 | | 662 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 519.00 | | 1 586 519.00 | 1 586 519.00 |
UP Prêts | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 430.00 | 1 751 430.00 | | 1 751 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VC Groupe et associés | 482 744.00 | 482 744.00 | | 482 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 222.00 | 1 170 222.00 | | 1 170 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 147.00 | 2 943 882.00 | 1 627 265.00 | 4 571 147.00 |
VW T.V.A. | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 704.00 | 2 394 704.00 | | 2 394 704.00 |