| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 25 785.00 | 15 569.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 653 948.00 | 1 000 384.00 | 653 564.00 | 1 653 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 232.00 | 1 305.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 766.00 | 33 462.00 | 184 305.00 | 217 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 529.00 | 23 287.00 | 672 242.00 | 695 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | 13 490.00 | 505.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 693.00 | 2 101 131.00 | 2 940 562.00 | 5 041 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 728.00 | 17 313.00 | 13 415.00 | 30 728.00 |
BZ Autres créances | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 950.00 | 17 313.00 | 2 528 637.00 | 2 545 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644.00 | 2 118 445.00 | 5 469 199.00 | 7 587 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
CU Autres participations | 2 417 566.00 | 1 004 492.00 | 1 413 073.00 | 2 417 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 806.00 | 2 936 914.00 | | 3 019 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370.00 | 82 892.00 | | 472 370.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 814.00 | 3 570 445.00 | | 4 042 814.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 748 026.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 748 026.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018.00 | 130 356.00 | | 105 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443.00 | 499 056.00 | | 575 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 21 286.00 | | 23 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 585.00 | 37 390.00 | | 154 585.00 |
EA Autres dettes | 462 777.00 | 459 200.00 | | 462 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 385.00 | 1 149 288.00 | | 1 321 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199.00 | 5 467 759.00 | | 5 469 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429.00 | 744 846.00 | | 943 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 51.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 096.00 | | 248 096.00 | 248 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 096.00 | | 248 096.00 | 248 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | 3 154.00 | | 1 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 892.00 | 7 861.00 | | 5 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884.00 | 40 324.00 | | 62 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026.00 | 107 164.00 | | 748 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910.00 | 147 791.00 | | 810 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 4.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320.00 | 189 466.00 | | 414 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389.00 | 189 470.00 | | 520 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 521.00 | -41 679.00 | | 290 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 843.00 | 8 603.00 | | 220 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990.00 | 666 699.00 | | 1 585 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620.00 | 583 807.00 | | 1 113 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 370.00 | 82 892.00 | | 472 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 827.00 | | 446 568.00 | 5 158 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 942.00 | 3 127 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 702.00 | 5 041 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 760.00 | 1 914 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 657.00 | | 181 708.00 | 1 786 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 170.00 | | 264 861.00 | 3 372 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082.00 | 66 921.00 | 33 141.00 | 1 026 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082.00 | 66 921.00 | 33 141.00 | 1 026 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 620.00 | 10 280.00 | | 124 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 026.00 | 105 000.00 | 748 026.00 | 748 026.00 |
6T Sur comptes clients | 22 201.00 | | 4 888.00 | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295.00 | 17 626.00 | 378 339.00 | 1 419 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 960.00 | 122 626.00 | 1 126 365.00 | 2 167 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 626.00 | 373 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 748 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 458.00 | 24 458.00 | 150 000.00 | 324 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777.00 | 462 777.00 | | 462 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 529.00 | | | 695 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695.00 | 26 739.00 | 77 956.00 | 104 695.00 |
VI Groupe et associés | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316.00 | 156 691.00 | 730 625.00 | 887 316.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385.00 | 943 429.00 | 227 956.00 | 1 321 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 950.00 | 14 827.00 | | 32 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 829.00 | 30 313.00 | | 24 829.00 |
ST Autres comptes | 49 973.00 | 20 044.00 | | 49 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 744.00 | 19 371.00 | | 16 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 405.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 357.00 | 15 232.00 | | 33 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 075.00 | 32 371.00 | | 40 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 666.00 | 16 226.00 | | 8 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 836.00 | 71 227.00 | | 92 836.00 |