| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 27 885.00 | 13 469.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 547 476.00 | 869 175.00 | 678 300.00 | 1 547 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 978.00 | 309.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 188.00 | 141 693.00 | 306 495.00 | 448 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 604.00 | 39 565.00 | 141 038.00 | 180 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | 19 056.00 | 1 546.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 953.00 | 2 102 845.00 | 1 327 107.00 | 3 429 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 315.00 | 526.00 | 22 789.00 | 23 315.00 |
BZ Autres créances | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 669.00 | | 1 000 669.00 | 1 000 669.00 |
CF Disponibilités | 1 990 127.00 | | 1 990 127.00 | 1 990 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 166.00 | 526.00 | 3 142 640.00 | 3 143 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 119.00 | 2 103 371.00 | 4 469 747.00 | 6 573 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 1 190 443.00 | 1 004 492.00 | 185 951.00 | 1 190 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 741 287.00 | 3 392 291.00 | | 3 741 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 317.00 | 648 996.00 | | -380 317.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 608.00 | 4 591 925.00 | | 3 911 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 264.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 35 239.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 13 312.00 | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 33 675.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 461 534.00 | 460 747.00 | | 461 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 139.00 | 543 237.00 | | 558 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 747.00 | 5 135 163.00 | | 4 469 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 139.00 | 543 237.00 | | 558 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 264.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 296.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 150 158.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 230 158.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 063.00 | 170 560.00 | | 45 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 506.00 | 615 100.00 | | 150 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 569.00 | 785 660.00 | | 195 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 569.00 | -555 502.00 | | -35 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 934.00 | -235 975.00 | | 139 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 068.00 | 1 618 441.00 | | 319 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 386.00 | 969 445.00 | | 699 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 317.00 | 648 996.00 | | -380 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 875.00 | 10 292.00 | | 9 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 220.00 | | 453 761.00 | 3 257 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 069.00 | 1 391 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 029.00 | 3 429 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 960.00 | 2 038 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 370.00 | | 418 894.00 | 1 865 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 850.00 | | 34 867.00 | 1 391 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 889.00 | 125 296.00 | 95 453.00 | 1 009 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 889.00 | 125 296.00 | 95 453.00 | 1 009 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 105.00 | 951.00 | | 18 105.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 809.00 | 3 831.00 | | 1 059 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 447.00 | 3 831.00 | | 1 060 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 534.00 | 461 534.00 | | 461 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 576.00 | 151 844.00 | 201 732.00 | 353 576.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 139.00 | 558 139.00 | | 558 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 387.00 | 53 245.00 | | 18 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 479.00 | 9 984.00 | | 13 479.00 |
ST Autres comptes | 61 073.00 | 89 730.00 | | 61 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 684.00 | 16 949.00 | | 15 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 407.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 784.00 | 53 652.00 | | 18 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 435.00 | 26 016.00 | | 26 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591.00 | 5 530.00 | | 4 591.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 236.00 | 116 664.00 | | 90 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |