| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 353.00 | 27 360.00 | 13 994.00 | 41 353.00 |
AP Constructions | 1 318 976.00 | 906 970.00 | 412 005.00 | 1 318 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 721.00 | 566.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 754.00 | 74 838.00 | 428 916.00 | 503 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 761.00 | 36 685.00 | 145 076.00 | 181 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | 18 104.00 | 1 542.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 220.00 | 2 069 171.00 | 1 188 049.00 | 3 257 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | 526.00 | 16 237.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 276 440.00 | | 276 440.00 | 276 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 648 252.00 | | 648 252.00 | 648 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 640.00 | 526.00 | 3 947 114.00 | 3 947 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 860.00 | 2 069 698.00 | 5 135 163.00 | 7 204 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 1 190 443.00 | 1 004 492.00 | 185 951.00 | 1 190 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 392 291.00 | 3 412 673.00 | | 3 392 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 996.00 | 29 618.00 | | 648 996.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 925.00 | 3 992 930.00 | | 4 591 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 289.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 239.00 | 1 298 271.00 | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 15 630.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 413 538.00 | | 33 675.00 |
EA Autres dettes | 460 747.00 | 459 200.00 | | 460 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 237.00 | 2 186 928.00 | | 543 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 163.00 | 6 259 857.00 | | 5 135 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 237.00 | 2 186 928.00 | | 543 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 289.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 241 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 756.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 715.00 | 6 198.00 | | 9 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 158.00 | 1 650 339.00 | | 150 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 158.00 | 1 650 339.00 | | 230 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 560.00 | 76 092.00 | | 170 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 100.00 | 933 569.00 | | 615 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 660.00 | 1 009 661.00 | | 785 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 502.00 | 640 678.00 | | -555 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 975.00 | 395 780.00 | | -235 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 441.00 | 1 892 547.00 | | 1 618 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 445.00 | 1 862 929.00 | | 969 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 996.00 | 29 618.00 | | 648 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | 15 396.00 | | 10 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 223.00 | | 479 036.00 | 3 638 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 679.00 | 1 391 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 039.00 | 3 257 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 360.00 | 1 865 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 519.00 | | 372 211.00 | 1 772 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 704.00 | | 106 825.00 | 1 865 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 031.00 | 115 854.00 | 71 995.00 | 966 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 031.00 | 115 854.00 | 71 995.00 | 966 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 960.00 | 1 144.00 | | 16 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | | 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 840.00 | | 17 313.00 | 17 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 468.00 | 2 654.00 | 17 313.00 | 1 074 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 106.00 | 2 654.00 | 97 313.00 | 1 155 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 747.00 | 460 747.00 | | 460 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 761.00 | | 181 761.00 | 181 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VB T. V. A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 975.00 | 235 975.00 | | 235 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 708.00 | 298 774.00 | 201 934.00 | 500 708.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 237.00 | 543 237.00 | | 543 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 245.00 | 50 121.00 | | 53 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 70 306.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 89 730.00 | 88 478.00 | | 89 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 949.00 | 18 251.00 | | 16 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 305.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 404.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 652.00 | 50 525.00 | | 53 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 016.00 | 17 921.00 | | 26 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530.00 | 12 813.00 | | 5 530.00 |
ZE Dividendes | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 664.00 | 177 056.00 | | 116 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |